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净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)B人民币理财产品净值公告

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我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)B人民币理财产品(产品代码:2201JB071B)于2022-09-26成立,截至2026-09-11的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-09-04 1.1074 1.1074 43691134.01 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-28 1.1069 1.1069 43673540.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-21 1.1075 1.1075 43694201.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-19 1.1074 1.1074 43912960.35 1.1074 1.1074
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-14 1.1075 1.1075 43915625.07 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-07 1.1068 1.1068 43888497.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-31 1.1060 1.1060 43857153.65 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-24 1.1054 1.1054 43835601.47 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-17 1.1045 1.1045 43796906.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-10 1.1061 1.1061 43861901.38 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-30 1.1087 1.1087 43965137.06 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-22 1.1065 1.1065 43878409.99 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-22 1.1024 1.1024 43715907.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 43634625.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-08 1.0977 1.0977 43530333.03 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-06 1.0978 1.0978 43534447.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-24 1.0971 1.0971 43505568.00 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-17 1.0966 1.0966 43484348.27 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-03 1.0937 1.0937 43369099.99 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-06 1.0968 1.0968 43491106.65 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-02-06 1.0949 1.0949 43418276.40 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-31 1.0914 1.0914 43277212.84 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-10 1.0885 1.0885 43162528.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-09 1.0908 1.0908 43253831.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-30 1.0872 1.0872 43113235.86 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-26 1.0872 1.0872 43113536.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-25 1.0874 1.0874 66268768.63 1.0874 1.0874
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-19 1.0881 1.0881 66312133.12 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-12 1.0871 1.0871 66247978.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-05 1.0867 1.0867 66224990.97 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-29 1.0841 1.0841 66070220.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-22 1.0806 1.0806 65852583.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-15 1.0810 1.0810 65879623.46 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-08 1.0816 1.0816 65911837.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-01 1.0809 1.0809 65871047.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-25 1.0799 1.0799 65813177.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-18 1.0814 1.0814 65901143.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-11 1.0809 1.0809 65871220.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-04 1.0807 1.0807 65857992.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-30 1.0795 1.0795 65788932.88 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-27 1.0794 1.0794 65779885.34 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-20 1.0793 1.0793 65777198.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-13 1.0785 1.0785 65725025.36 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 65671591.50 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-30 1.0769 1.0769 65627887.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-23 1.0768 1.0768 65625112.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-16 1.0760 1.0760 65575312.75 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-11-10 1.0219 1.0219 102209231.54 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-06-30 1.0105 1.0105 862732565.60 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2022-10-31 1.0052 1.0052 858282673.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2022-09-30 0.9994 0.9994 853326963.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2022-09-25 1 1 - 1 1

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

3.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

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