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净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)A人民币理财产品净值公告

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我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)A人民币理财产品(产品代码:2201JB071A)于2022-09-26成立,截至2026-09-11的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-19 1.1074 1.1074 28795968.02 1.1074 1.1074
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-14 1.1075 1.1075 28797727.47 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-31 1.1060 1.1060 28760134.49 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-17 1.1045 1.1045 28720626.48 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-22 1.1025 1.1025 28667509.75 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 28614208.44 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-09 1.0908 1.0908 28363711.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-30 1.0873 1.0873 28272292.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-26 1.0873 1.0873 28272490.22 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-25 1.0874 1.0874 45051206.11 1.0874 1.0874
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-19 1.0882 1.0882 45080686.39 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-12 1.0871 1.0871 45037072.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-05 1.0867 1.0867 45021444.95 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-29 1.0842 1.0842 44916228.38 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-08 1.0816 1.0816 44808555.10 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-25 1.0800 1.0800 44741483.92 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-18 1.0814 1.0814 44801285.34 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-30 1.0796 1.0796 44725001.53 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 44645229.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-30 1.0769 1.0769 44615518.91 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-16 1.0761 1.0761 44579777.13 - -
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Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2022-10-31 1.0052 1.0052 364988438.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2022-09-30 0.9994 0.9994 362881001.36 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2022-09-25 1 1 - 1 1

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

3.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

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