尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品（产品代码：2401OW0041）于2024-08-06成立，截至2026-08-31的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-08-31 | 1.0552 | 1.0552 | 474,038,130.62 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-08-24 | 1.0548 | 1.0548 | 473,852,549.31 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-08-17 | 1.0543 | 1.0543 | 473,642,635.79 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-08-10 | 1.0539 | 1.0539 | 473,445,661.08 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-08-03 | 1.0532 | 1.0532 | 473,150,094.16 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-07-27 | 1.0527 | 1.0527 | 472,942,117.26 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-07-20 | 1.0522 | 1.0522 | 472,713,434.43 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-07-13 | 1.0517 | 1.0517 | 472,488,066.88 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-07-06 | 1.0511 | 1.0511 | 472,234,473.80 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0509 | 1.0509 | 472,110,766.73 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-29 | 1.0507 | 1.0507 | 472,049,165.42 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0501 | 1.0501 | 471,788,014.67 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-15 | 1.0495 | 1.0495 | 471,515,423.86 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-08 | 1.0494 | 1.0494 | 471,467,616.85 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-06-01 | 1.0487 | 1.0487 | 471,149,304.52 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-05-25 | 1.0479 | 1.0479 | 470,783,875.22 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-05-18 | 1.0473 | 1.0473 | 470,520,568.73 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-05-11 | 1.0467 | 1.0467 | 470,232,102.54 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0463 | 1.0463 | 470,065,363.14 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-04-27 | 1.0457 | 1.0457 | 469,796,526.59 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-04-20 | 1.0451 | 1.0451 | 469,525,558.32 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-04-13 | 1.0445 | 1.0445 | 469,231,507.04 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0438 | 1.0438 | 468,955,475.02 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0431 | 1.0431 | 468,622,380.39 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-30 | 1.0430 | 1.0430 | 468,582,367.32 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-23 | 1.0423 | 1.0423 | 468,253,917.98 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-16 | 1.0416 | 1.0416 | 467,962,437.02 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-09 | 1.0411 | 1.0411 | 467,784,117.32 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-03-02 | 1.0404 | 1.0404 | 467,478,073.01 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0400 | 1.0400 | 467,283,581.54 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-02-09 | 1.0386 | 1.0386 | 466,680,650.13 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-02-02 | 1.0380 | 1.0380 | 466,406,557.50 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-01-26 | 1.0374 | 1.0374 | 466,126,379.57 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-01-19 | 1.0366 | 1.0366 | 465,775,244.26 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-01-12 | 1.0360 | 1.0360 | 465,491,951.59 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2026-01-05 | 1.0355 | 1.0355 | 465,282,682.92 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0351 | 1.0351 | 465,108,769.39 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-29 | 1.0349 | 1.0349 | 465,020,652.84 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-22 | 1.0345 | 1.0345 | 464,813,816.53 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-15 | 1.0339 | 1.0339 | 464,568,774.28 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-08 | 1.0335 | 1.0335 | 464,387,518.12 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-12-01 | 1.0333 | 1.0333 | 464,278,077.12 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-11-24 | 1.0330 | 1.0330 | 464,169,588.38 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-11-17 | 1.0326 | 1.0326 | 463,952,084.40 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-11-10 | 1.0319 | 1.0319 | 463,655,616.81 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-11-03 | 1.0312 | 1.0312 | 463,459,203.26 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-10-27 | 1.0302 | 1.0302 | 463,076,033.44 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-10-20 | 1.0293 | 1.0293 | 462,710,591.02 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-10-13 | 1.0286 | 1.0286 | 462,367,484.30 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0281 | 1.0281 | 462,168,952.49 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0274 | 1.0274 | 461,830,302.01 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-29 | 1.0273 | 1.0273 | 461,789,364.55 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-22 | 1.0275 | 1.0275 | 461,862,859.69 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-15 | 1.0269 | 1.0269 | 461,622,558.97 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-08 | 1.0276 | 1.0276 | 461,908,041.57 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-09-01 | 1.0269 | 1.0269 | 461,624,950.20 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-08-25 | 1.0263 | 1.0263 | 461,359,785.26 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-08-18 | 1.0261 | 1.0261 | 461,254,032.27 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-08-11 | 1.0263 | 1.0263 | 461,439,000.09 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-08-04 | 1.0255 | 1.0255 | 461,091,426.09 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-07-28 | 1.0248 | 1.0248 | 460,788,778.50 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-07-21 | 1.0250 | 1.0250 | 460,863,465.70 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-07-14 | 1.0232 | 1.0232 | 460,153,014.36 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-07-07 | 1.0234 | 1.0234 | 460,239,534.25 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0225 | 1.0225 | 459,821,276.81 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-06-23 | 1.0220 | 1.0220 | 459,592,851.53 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-06-16 | 1.0212 | 1.0212 | 459,241,949.73 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-06-09 | 1.0205 | 1.0205 | 458,944,230.19 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-06-03 | 1.0196 | 1.0196 | 458,555,246.99 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-05-26 | 1.0190 | 1.0190 | 458,262,357.11 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-05-19 | 1.0186 | 1.0186 | 458,082,280.56 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-05-12 | 1.0179 | 1.0179 | 457,777,659.56 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0174 | 1.0174 | 457,536,694.17 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-04-28 | 1.0167 | 1.0167 | 457,238,908.95 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-04-21 | 1.0163 | 1.0163 | 457,119,023.31 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-04-14 | 1.0159 | 1.0159 | 456,973,413.52 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0155 | 1.0155 | 456,765,757.40 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0149 | 1.0149 | 456,487,805.55 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-03-24 | 1.0143 | 1.0143 | 456,210,766.28 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-03-17 | 1.0134 | 1.0134 | 455,833,674.07 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-03-10 | 1.0129 | 1.0129 | 455,618,786.93 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2025-03-03 | 1.0138 | 1.0138 | 456,051,123.48 |
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| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-11-18 | 1.0058 | 1.0058 | 452,510,752.95 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-11-11 | 1.0049 | 1.0049 | 452,123,711.85 |
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| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0015 | 1.0015 | 450,594,553.70 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | 450,549,062.75 |
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| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-09-09 | 1.0011 | 1.0011 | 450,404,484.54 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-09-02 | 1.0006 | 1.0006 | 450,172,771.10 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-08-26 | 1.0003 | 1.0003 | 450,032,377.60 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-08-19 | 1.0003 | 1.0003 | 450,035,894.06 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-08-12 | 0.9999 | 0.9999 | 449,835,711.59 |
| Z7001924000635 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 | 2401OW0041 | 人民币 | 2024-08-05 | 1 | 1 | - |
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