尊敬的投资者：
我公司发行的合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品（产品代码：2501UJ0011）于2025-06-24成立，截至2026-08-31的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-08-31 | 1.0410 | 1.0410 | 10,277,926.89 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-08-24 | 1.0407 | 1.0407 | 10,274,954.39 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-08-17 | 1.0392 | 1.0392 | 10,259,609.88 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-08-10 | 1.0379 | 1.0379 | 10,246,842.97 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-08-03 | 1.0374 | 1.0374 | 10,242,278.97 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-07-27 | 1.0367 | 1.0367 | 10,235,090.76 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-07-20 | 1.0354 | 1.0354 | 10,221,703.53 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-07-13 | 1.0348 | 1.0348 | 10,216,688.26 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-07-06 | 1.0324 | 1.0324 | 10,192,395.30 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0337 | 1.0337 | 10,205,433.50 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-29 | 1.0362 | 1.0362 | 10,229,930.34 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0374 | 1.0374 | 10,242,075.40 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-15 | 1.0364 | 1.0364 | 10,231,725.51 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-08 | 1.0357 | 1.0357 | 10,225,078.67 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-06-01 | 1.0369 | 1.0369 | 10,237,177.15 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-05-25 | 1.0363 | 1.0363 | 10,231,218.50 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-05-18 | 1.0356 | 1.0356 | 10,223,806.24 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-05-11 | 1.0359 | 1.0359 | 10,227,284.22 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0353 | 1.0353 | 10,220,888.49 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-04-27 | 1.0342 | 1.0342 | 10,210,008.85 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-04-20 | 1.0332 | 1.0332 | 10,200,521.25 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-04-13 | 1.0327 | 1.0327 | 10,195,619.99 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0315 | 1.0315 | 10,183,187.58 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0302 | 1.0302 | 10,171,277.41 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-30 | 1.0298 | 1.0298 | 10,166,866.07 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-23 | 1.0285 | 1.0285 | 10,153,822.39 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-16 | 1.0302 | 1.0302 | 10,170,721.58 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-09 | 1.0301 | 1.0301 | 10,169,873.85 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-03-02 | 1.0332 | 1.0332 | 10,200,268.13 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0324 | 1.0324 | 10,192,348.13 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-02-09 | 1.0305 | 1.0305 | 10,173,421.00 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-02-02 | 1.0289 | 1.0289 | 10,158,290.74 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-01-26 | 1.0303 | 1.0303 | 10,171,761.67 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-01-19 | 1.0285 | 1.0285 | 10,154,119.38 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-01-12 | 1.0281 | 1.0281 | 10,150,346.02 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2026-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 10,129,800.60 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0240 | 1.0240 | 10,109,920.44 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-29 | 1.0253 | 1.0253 | 10,122,850.16 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-22 | 1.0228 | 1.0228 | 10,097,915.86 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-15 | 1.0216 | 1.0216 | 10,086,156.11 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-08 | 1.0210 | 1.0210 | 10,079,729.20 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-12-01 | 1.0197 | 1.0197 | 10,067,544.49 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-11-24 | 1.0189 | 1.0189 | 10,059,707.80 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-11-17 | 1.0184 | 1.0184 | 10,053,869.68 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-11-10 | 1.0188 | 1.0188 | 10,058,309.43 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-11-03 | 1.0187 | 1.0187 | 10,056,861.86 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-10-27 | 1.0182 | 1.0182 | 10,052,480.29 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-10-20 | 1.0168 | 1.0168 | 10,038,490.62 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | 10,024,973.09 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0159 | 1.0159 | 10,029,442.84 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | 9,998,301.53 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | 9,990,183.00 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | 9,979,989.38 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-15 | 1.0104 | 1.0104 | 9,974,984.67 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-08 | 1.0096 | 1.0096 | 9,967,089.66 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 9,961,503.47 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-08-25 | 1.0095 | 1.0095 | 9,965,979.69 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-08-18 | 1.0070 | 1.0070 | 9,942,238.18 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-08-11 | 1.0066 | 1.0066 | 9,937,727.04 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-08-04 | 1.0061 | 1.0061 | 9,932,449.79 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-07-28 | 1.0054 | 1.0054 | 9,926,136.28 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-07-21 | 1.0033 | 1.0033 | 9,904,816.95 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-07-14 | 1.0024 | 1.0024 | 9,895,962.44 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-07-07 | 1.0003 | 1.0003 | 9,876,020.69 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0002 | 1.0002 | 9,874,337.96 |
| Z7001925000501 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 | 2501UJ0011 | 人民币 | 2025-06-23 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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