尊敬的投资者：
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第88期(安盈款)人民币理财产品（产品代码：2401UG0088）于2024-12-31成立，截至2026-08-10的产品单位净值情况如下：
| 估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 产品资产净值（元） |
| 2026-08-10 | 1.0377 | 1.0377 | 399,040,637.85 |
| 2026-08-03 | 1.0374 | 1.0374 | 398,914,230.58 |
| 2026-07-27 | 1.0370 | 1.0370 | 398,759,803.62 |
| 2026-07-20 | 1.0366 | 1.0366 | 398,596,174.38 |
| 2026-07-13 | 1.0361 | 1.0361 | 398,427,368.71 |
| 2026-07-06 | 1.0358 | 1.0358 | 398,287,919.82 |
| 2026-06-30 | 1.0354 | 1.0354 | 398,138,564.95 |
| 2026-06-29 | 1.0353 | 1.0353 | 398,120,416.93 |
| 2026-06-22 | 1.0350 | 1.0350 | 397,976,817.31 |
| 2026-06-15 | 1.0345 | 1.0345 | 397,817,221.27 |
| 2026-06-08 | 1.0343 | 1.0343 | 397,707,674.38 |
| 2026-06-01 | 1.0338 | 1.0338 | 397,529,635.71 |
| 2026-05-25 | 1.0334 | 1.0334 | 397,388,143.91 |
| 2026-05-18 | 1.0330 | 1.0330 | 397,211,390.28 |
| 2026-05-11 | 1.0325 | 1.0325 | 397,045,036.75 |
| 2026-05-06 | 1.0322 | 1.0322 | 396,932,625.93 |
| 2026-04-27 | 1.0317 | 1.0317 | 396,743,296.61 |
| 2026-04-20 | 1.0313 | 1.0313 | 396,587,469.33 |
| 2026-04-13 | 1.0309 | 1.0309 | 396,425,295.69 |
| 2026-04-07 | 1.0305 | 1.0305 | 396,264,051.36 |
| 2026-03-31 | 1.0300 | 1.0300 | 396,372,058.30 |
| 2026-03-30 | 1.0299 | 1.0299 | 396,342,751.18 |
| 2026-03-23 | 1.0294 | 1.0294 | 396,165,261.34 |
| 2026-03-16 | 1.0289 | 1.0289 | 395,955,716.00 |
| 2026-03-09 | 1.0284 | 1.0284 | 395,758,150.05 |
| 2026-03-02 | 1.0279 | 1.0279 | 395,671,853.13 |
| 2026-02-24 | 1.0275 | 1.0275 | 395,529,126.62 |
| 2026-02-09 | 1.0265 | 1.0265 | 395,187,521.61 |
| 2026-02-02 | 1.0260 | 1.0260 | 395,009,442.00 |
| 2026-01-26 | 1.0256 | 1.0256 | 394,831,573.23 |
| 2026-01-19 | 1.0251 | 1.0251 | 394,794,321.81 |
| 2026-01-12 | 1.0246 | 1.0246 | 394,592,587.05 |
| 2026-01-05 | 1.0240 | 1.0240 | 394,482,836.94 |
| 2025-12-31 | 1.0237 | 1.0237 | 394,367,183.10 |
| 2025-12-29 | 1.0235 | 1.0235 | 394,278,028.27 |
| 2025-12-22 | 1.0232 | 1.0232 | 394,187,541.77 |
| 2025-12-15 | 1.0227 | 1.0227 | 393,986,435.03 |
| 2025-12-08 | 1.0222 | 1.0222 | 393,800,541.73 |
| 2025-12-01 | 1.0218 | 1.0218 | 393,652,504.46 |
| 2025-11-24 | 1.0214 | 1.0214 | 393,501,460.32 |
| 2025-11-17 | 1.0210 | 1.0210 | 393,481,137.44 |
| 2025-11-10 | 1.0205 | 1.0205 | 393,307,030.83 |
| 2025-11-03 | 1.0200 | 1.0200 | 393,118,667.57 |
| 2025-10-27 | 1.0193 | 1.0193 | 392,854,118.65 |
| 2025-10-20 | 1.0188 | 1.0188 | 392,648,742.69 |
| 2025-10-13 | 1.0182 | 1.0182 | 392,427,633.00 |
| 2025-10-09 | 1.0179 | 1.0179 | 392,309,836.09 |
| 2025-09-30 | 1.0173 | 1.0173 | 392,063,332.41 |
| 2025-09-29 | 1.0173 | 1.0173 | 392,056,296.47 |
| 2025-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | 391,941,836.78 |
| 2025-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | 391,771,544.91 |
| 2025-09-08 | 1.0162 | 1.0162 | 391,633,939.74 |
| 2025-09-01 | 1.0157 | 1.0157 | 391,450,491.26 |
| 2025-08-25 | 1.0151 | 1.0151 | 391,226,601.01 |
| 2025-08-18 | 1.0147 | 1.0147 | 391,150,657.94 |
| 2025-08-11 | 1.0144 | 1.0144 | 391,051,079.12 |
| 2025-08-04 | 1.0138 | 1.0138 | 390,858,960.49 |
| 2025-07-28 | 1.0133 | 1.0133 | 390,664,151.79 |
| 2025-07-21 | 1.0130 | 1.0130 | 390,721,629.18 |
| 2025-07-14 | 1.0125 | 1.0125 | 390,507,312.61 |
| 2025-07-07 | 1.0120 | 1.0120 | 390,437,494.04 |
| 2025-06-30 | 1.0112 | 1.0112 | 390,122,091.21 |
| 2025-06-23 | 1.0107 | 1.0107 | 389,935,436.03 |
| 2025-06-16 | 1.0099 | 1.0099 | 389,625,259.79 |
| 2025-06-09 | 1.0092 | 1.0092 | 389,354,183.91 |
| 2025-06-03 | 1.0086 | 1.0086 | 389,119,898.72 |
| 2025-05-26 | 1.0082 | 1.0082 | 388,942,362.72 |
| 2025-05-19 | 1.0073 | 1.0073 | 388,621,057.57 |
| 2025-05-12 | 1.0065 | 1.0065 | 388,285,038.36 |
| 2025-05-06 | 1.0058 | 1.0058 | 388,035,709.10 |
| 2025-04-28 | 1.0051 | 1.0051 | 387,745,960.76 |
| 2025-04-21 | 1.0048 | 1.0048 | 387,748,139.91 |
| 2025-04-14 | 1.0045 | 1.0045 | 387,704,422.07 |
| 2025-04-07 | 1.0043 | 1.0043 | 387,632,384.80 |
| 2025-03-31 | 1.0031 | 1.0031 | 387,155,236.45 |
| 2025-03-24 | 1.0024 | 1.0024 | 386,930,381.36 |
| 2025-03-17 | 1.0014 | 1.0014 | 386,537,192.42 |
| 2025-03-10 | 1.0010 | 1.0010 | 386,374,772.07 |
| 2025-03-03 | 1.0012 | 1.0012 | 386,501,641.20 |
| 2025-02-24 | 1.0014 | 1.0014 | 386,578,242.44 |
| 2025-02-17 | 1.0020 | 1.0020 | 387,692,854.35 |
| 2025-02-10 | 1.0018 | 1.0018 | 387,931,485.79 |
| 2025-02-05 | 1.0014 | 1.0014 | 387,756,666.69 |
| 2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 387,549,724.05 |
| 2025-01-20 | 1.0005 | 1.0005 | 387,398,419.66 |
| 2025-01-13 | 1.0004 | 1.0004 | 387,536,494.05 |
| 2025-01-06 | 1.0003 | 1.0003 | 387,511,838.32 |
| 2024-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 387,371,742.16 |
| 2024-12-30 | 1 | 1 | - |
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2026年08月12日
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