尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第64期人民币理财产品（产品代码：2401OW0064）于2024-11-27成立，截至2026-05-12的产品单位净值情况如下：
| 估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 产品资产净值（元） |
| 2026-05-12 | 1.0396 | 1.0396 | 1,044,216,292.76 |
| 2026-05-06 | 1.0391 | 1.0391 | 1,043,702,185.91 |
| 2026-04-28 | 1.0385 | 1.0385 | 1,043,135,710.62 |
| 2026-04-21 | 1.0381 | 1.0381 | 1,042,687,223.14 |
| 2026-04-14 | 1.0373 | 1.0373 | 1,041,936,538.42 |
| 2026-04-07 | 1.0367 | 1.0367 | 1,041,268,494.36 |
| 2026-03-31 | 1.0361 | 1.0361 | 1,040,664,012.04 |
| 2026-03-24 | 1.0354 | 1.0354 | 1,039,961,998.15 |
| 2026-03-17 | 1.0348 | 1.0348 | 1,039,452,165.01 |
| 2026-03-10 | 1.0343 | 1.0343 | 1,038,982,691.62 |
| 2026-03-03 | 1.0337 | 1.0337 | 1,038,418,615.19 |
| 2026-02-24 | 1.0332 | 1.0332 | 1,038,293,969.02 |
| 2026-02-10 | 1.0321 | 1.0321 | 1,037,392,610.86 |
| 2026-02-03 | 1.0314 | 1.0314 | 1,036,778,220.52 |
| 2026-01-27 | 1.0308 | 1.0308 | 1,036,152,590.03 |
| 2026-01-20 | 1.0298 | 1.0298 | 1,035,119,840.77 |
| 2026-01-13 | 1.0290 | 1.0290 | 1,034,347,062.46 |
| 2026-01-06 | 1.0287 | 1.0287 | 1,034,033,159.56 |
| 2025-12-31 | 1.0283 | 1.0283 | 1,033,662,258.29 |
| 2025-12-30 | 1.0282 | 1.0282 | 1,033,572,733.81 |
| 2025-12-23 | 1.0278 | 1.0278 | 1,033,155,853.31 |
| 2025-12-16 | 1.0273 | 1.0273 | 1,032,747,652.31 |
| 2025-12-09 | 1.0270 | 1.0270 | 1,032,546,421.97 |
| 2025-12-02 | 1.0268 | 1.0268 | 1,032,402,061.43 |
| 2025-11-25 | 1.0265 | 1.0265 | 1,032,064,970.12 |
| 2025-11-18 | 1.0261 | 1.0261 | 1,031,928,939.94 |
| 2025-11-11 | 1.0255 | 1.0255 | 1,031,339,832.01 |
| 2025-11-04 | 1.0249 | 1.0249 | 1,030,844,393.75 |
| 2025-10-28 | 1.0238 | 1.0238 | 1,029,690,640.87 |
| 2025-10-21 | 1.0227 | 1.0227 | 1,028,940,006.90 |
| 2025-10-14 | 1.0217 | 1.0217 | 1,027,892,613.71 |
| 2025-10-09 | 1.0211 | 1.0211 | 1,027,332,912.11 |
| 2025-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | 1,026,570,088.21 |
| 2025-09-23 | 1.0204 | 1.0204 | 1,026,617,845.51 |
| 2025-09-16 | 1.0200 | 1.0200 | 1,026,235,641.13 |
| 2025-09-09 | 1.0196 | 1.0196 | 1,025,810,280.87 |
| 2025-09-02 | 1.0189 | 1.0189 | 1,025,154,471.80 |
| 2025-08-26 | 1.0182 | 1.0182 | 1,024,464,646.68 |
| 2025-08-19 | 1.0177 | 1.0177 | 1,024,242,964.72 |
| 2025-08-12 | 1.0178 | 1.0178 | 1,024,303,903.29 |
| 2025-08-05 | 1.0173 | 1.0173 | 1,023,827,075.27 |
| 2025-07-29 | 1.0165 | 1.0165 | 1,023,041,782.57 |
| 2025-07-22 | 1.0165 | 1.0165 | 1,023,121,359.99 |
| 2025-07-15 | 1.0158 | 1.0158 | 1,022,391,996.48 |
| 2025-07-08 | 1.0154 | 1.0154 | 1,021,945,301.05 |
| 2025-07-01 | 1.0143 | 1.0143 | 1,020,885,588.54 |
| 2025-06-30 | 1.0142 | 1.0142 | 1,020,788,746.05 |
| 2025-06-24 | 1.0139 | 1.0139 | 1,020,470,086.82 |
| 2025-06-17 | 1.0132 | 1.0132 | 1,019,835,374.30 |
| 2025-06-10 | 1.0124 | 1.0124 | 1,019,017,638.35 |
| 2025-06-03 | 1.0117 | 1.0117 | 1,018,330,888.63 |
| 2025-05-27 | 1.0112 | 1.0112 | 1,018,362,739.76 |
| 2025-05-20 | 1.0104 | 1.0104 | 1,017,532,465.96 |
| 2025-05-13 | 1.0095 | 1.0095 | 1,016,813,441.21 |
| 2025-05-06 | 1.0087 | 1.0087 | 1,015,970,935.58 |
| 2025-04-29 | 1.0082 | 1.0082 | 1,015,467,216.24 |
| 2025-04-22 | 1.0080 | 1.0080 | 1,015,446,465.67 |
| 2025-04-15 | 1.0077 | 1.0077 | 1,015,283,418.89 |
| 2025-04-08 | 1.0073 | 1.0073 | 1,014,907,578.65 |
| 2025-04-01 | 1.0062 | 1.0062 | 1,013,813,490.05 |
| 2025-03-25 | 1.0055 | 1.0055 | 1,013,274,789.19 |
| 2025-03-18 | 1.0046 | 1.0046 | 1,012,363,451.88 |
| 2025-03-11 | 1.0039 | 1.0039 | 1,011,815,855.05 |
| 2025-03-04 | 1.0044 | 1.0044 | 1,012,285,765.39 |
| 2025-02-25 | 1.0041 | 1.0041 | 1,012,043,901.13 |
| 2025-02-18 | 1.0046 | 1.0046 | 1,012,524,061.71 |
| 2025-02-11 | 1.0045 | 1.0045 | 1,012,437,108.65 |
| 2025-02-05 | 1.0040 | 1.0040 | 1,011,949,132.01 |
| 2025-01-21 | 1.0029 | 1.0029 | 1,011,307,968.70 |
| 2025-01-14 | 1.0028 | 1.0028 | 1,011,261,008.78 |
| 2025-01-07 | 1.0025 | 1.0025 | 1,010,998,950.84 |
| 2024-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 1,010,151,025.21 |
| 2024-12-24 | 1.0011 | 1.0011 | 1,009,558,746.38 |
| 2024-12-17 | 1.0008 | 1.0008 | 1,009,333,648.14 |
| 2024-12-10 | 1.0005 | 1.0005 | 1,009,090,838.52 |
| 2024-12-03 | 1.0002 | 1.0002 | 1,008,829,758.66 |
| 2024-11-26 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2026年05月13日
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