尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开17号(代发工资客户优享)人民币理财产品(产品代码:2101JB0017)于2021-11-03成立,截至2024-09-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 1.0957 | 1.0957 | - |
2024-09-20 | 1.0958 | 1.0958 | - |
2024-09-13 | 1.0955 | 1.0955 | - |
2024-09-06 | 1.0953 | 1.0953 | - |
2024-08-30 | 1.0949 | 1.0949 | - |
2024-08-23 | 1.095 | 1.095 | - |
2024-08-16 | 1.095 | 1.095 | - |
2024-08-09 | 1.0949 | 1.0949 | - |
2024-08-02 | 1.0949 | 1.0949 | - |
2024-07-26 | 1.0939 | 1.0939 | - |
2024-07-19 | 1.0932 | 1.0932 | - |
2024-07-12 | 1.0921 | 1.0921 | - |
2024-07-05 | 1.0911 | 1.0911 | - |
2024-06-30 | 1.0906 | 1.0906 | -- |
2024-06-28 | 1.0904 | 1.0904 | - |
2024-06-21 | 1.0898 | 1.0898 | - |
2024-06-14 | 1.0894 | 1.0894 | - |
2024-06-07 | 1.0886 | 1.0886 | - |
2024-05-31 | 1.0873 | 1.0873 | - |
2024-05-24 | 1.0864 | 1.0864 | - |
2024-05-17 | 1.0857 | 1.0857 | - |
2024-05-10 | 1.0846 | 1.0846 | - |
2024-05-06 | 1.0836 | 1.0836 | - |
2024-04-26 | 1.0828 | 1.0828 | - |
2024-04-19 | 1.0822 | 1.0822 | - |
2024-04-12 | 1.0801 | 1.0801 | - |
2024-04-07 | 1.0787 | 1.0787 | - |
2024-03-31 | 1.0777 | 1.0777 | -- |
2024-03-29 | 1.0775 | 1.0775 | - |
2024-03-22 | 1.0769 | 1.0769 | - |
2024-03-15 | 1.0759 | 1.0759 | - |
2024-03-08 | 1.076 | 1.076 | - |
2024-03-01 | 1.0751 | 1.0751 | - |
2024-02-23 | 1.0739 | 1.0739 | - |
2024-02-18 | 1.072 | 1.072 | - |
2024-02-09 | 1.0712 | 1.0712 | - |
2024-02-02 | 1.0692 | 1.0692 | - |
2024-01-26 | 1.0684 | 1.0684 | - |
2024-01-19 | 1.067 | 1.067 | - |
2024-01-12 | 1.0655 | 1.0655 | - |
2024-01-05 | 1.0644 | 1.0644 | - |
2023-12-31 | 1.064 | 1.064 | - |
2023-12-29 | 1.0638 | 1.0638 | - |
2023-12-22 | 1.0611 | 1.0611 | - |
2023-12-15 | 1.0599 | 1.0599 | - |
2023-12-08 | 1.0588 | 1.0588 | - |
2023-12-01 | 1.0592 | 1.0592 | - |
2023-11-24 | 1.059 | 1.059 | - |
2023-11-17 | 1.0586 | 1.0586 | - |
2023-11-10 | 1.0578 | 1.0578 | - |
2023-11-03 | 1.0569 | 1.0569 | - |
2023-11-02 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0565 |
2023-10-27 | 1.0559 | 1.0559 | - |
2023-10-23 | 1.0554 | 1.0554 | - |
2023-10-20 | 1.0551 | 1.0551 | - |
2023-10-13 | 1.0554 | 1.0554 | - |
2023-10-07 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-09-30 | 1.0544 | 1.0544 | -- |
2023-09-28 | 1.0542 | 1.0542 | - |
2023-09-22 | 1.0539 | 1.0539 | - |
2023-09-15 | 1.0535 | 1.0535 | - |
2023-09-08 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2023-09-01 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-08-25 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-08-18 | 1.0556 | 1.0556 | - |
2023-08-11 | 1.0563 | 1.0563 | - |
2023-08-04 | 1.0575 | 1.0575 | - |
2023-07-28 | 1.0563 | 1.0563 | - |
2023-07-21 | 1.0564 | 1.0564 | - |
2023-07-14 | 1.0566 | 1.0566 | - |
2023-07-07 | 1.0565 | 1.0565 | - |
2023-06-30 | 1.0549 | 1.0549 | - |
2023-06-25 | 1.0539 | 1.0539 | - |
2023-06-16 | 1.053 | 1.053 | - |
2023-06-09 | 1.0514 | 1.0514 | - |
2023-06-02 | 1.0498 | 1.0498 | - |
2023-05-26 | 1.0487 | 1.0487 | - |
2023-05-19 | 1.0482 | 1.0482 | - |
2023-05-12 | 1.0478 | 1.0478 | - |
2023-05-05 | 1.0463 | 1.0463 | - |
2023-04-28 | 1.045 | 1.045 | - |
2023-04-21 | 1.044 | 1.044 | - |
2023-04-14 | 1.0446 | 1.0446 | - |
2023-04-07 | 1.0426 | 1.0426 | - |
2023-03-31 | 1.0394 | 1.0394 | - |
2023-03-24 | 1.0376 | 1.0376 | - |
2023-03-17 | 1.0348 | 1.0348 | - |
2023-03-10 | 1.033 | 1.033 | - |
2023-03-03 | 1.0305 | 1.0305 | - |
2023-02-24 | 1.0294 | 1.0294 | - |
2023-02-17 | 1.0285 | 1.0285 | - |
2023-01-31 | 1.0214 | 1.0214 | - |
2022-12-31 | 1.0193 | 1.0193 | -- |
2022-12-30 | 1.0192 | 1.0192 | - |
2022-11-30 | 1.0272 | 1.0272 | - |
2022-11-02 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 |
2022-10-31 | 1.0406 | 1.0406 | - |
2022-10-21 | 1.0426 | 1.0426 | - |
2022-09-30 | 1.0383 | 1.0383 | - |
2022-08-31 | 1.0451 | 1.0451 | - |
2022-07-31 | 1.0446 | 1.0446 | -- |
2022-06-30 | 1.0335 | 1.0335 | - |
2022-05-31 | 1.0261 | 1.0261 | - |
2022-04-30 | 1.0167 | 1.0167 | -- |
2022-03-31 | 1.0167 | 1.0167 | - |
2022-02-28 | 1.0157 | 1.0157 | - |
2022-01-31 | 1.016 | 1.016 | -- |
2021-12-31 | 1.0095 | 1.0095 | - |
2021-11-30 | 1.0038 | 1.0038 | - |
2021-11-02 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月30日
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