尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第8期人民币理财产品(产品代码:2401OT0008)于2024-03-04成立,截至2024-09-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 1.0171 | 1.0171 | 2,032,308,392.48 |
2024-09-20 | 1.0169 | 1.0169 | 2,031,958,004.92 |
2024-09-13 | 1.0163 | 1.0163 | 2,030,739,287.48 |
2024-09-06 | 1.0158 | 1.0158 | 2,029,836,222.11 |
2024-08-30 | 1.0151 | 1.0151 | 2,028,499,319.18 |
2024-08-23 | 1.0148 | 1.0148 | 2,027,882,957.92 |
2024-08-16 | 1.0143 | 1.0143 | 2,026,982,299.6 |
2024-08-09 | 1.014 | 1.014 | 2,026,300,924.46 |
2024-08-02 | 1.0137 | 1.0137 | 2,025,901,049.93 |
2024-07-26 | 1.0127 | 1.0127 | 2,023,914,643.26 |
2024-07-19 | 1.0119 | 1.0119 | 2,022,254,251.08 |
2024-07-12 | 1.0111 | 1.0111 | 2,020,733,895.11 |
2024-07-05 | 1.0104 | 1.0104 | 2,019,266,832.32 |
2024-06-28 | 1.0096 | 1.0096 | 2,017,850,293.57 |
2024-06-21 | 1.0098 | 1.0098 | 2,018,132,217.59 |
2024-06-14 | 1.009 | 1.009 | 2,016,647,204.15 |
2024-06-07 | 1.0084 | 1.0084 | 2,015,351,035.96 |
2024-05-31 | 1.0075 | 1.0075 | 2,013,688,557.49 |
2024-05-24 | 1.0068 | 1.0068 | 2,012,325,106.29 |
2024-05-17 | 1.0061 | 1.0061 | 2,010,921,133.43 |
2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 | 2,009,467,920.26 |
2024-05-06 | 1.0047 | 1.0047 | 2,008,239,529.29 |
2024-04-26 | 1.0041 | 1.0041 | 2,007,802,310.57 |
2024-04-19 | 1.0034 | 1.0034 | 2,006,516,742.17 |
2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 | 2,004,310,817.08 |
2024-04-07 | 1.0014 | 1.0014 | 2,002,601,000.62 |
2024-03-29 | 1.0007 | 1.0007 | 2,001,441,586.15 |
2024-03-22 | 1.0002 | 1.0002 | 2,000,407,099.2 |
2024-03-15 | 1 | 1 | 1,999,991,411.8 |
2024-03-08 | 0.9998 | 0.9998 | 1,999,609,945.23 |
2024-03-03 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2024年09月30日
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