尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第15期人民币理财产品(产品代码:2201HA0015)于2022-05-19成立,截至2023-05-26的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.0278 | 1.0278 | 876,970,214.16 |
2023-05-24 | 1.0277 | 1.0277 | 876,880,631.02 |
2023-05-17 | 1.0273 | 1.0273 | 876,570,755.3 |
2023-05-10 | 1.0268 | 1.0268 | 876,152,450.76 |
2023-05-04 | 1.026 | 1.026 | 875,453,811.36 |
2023-04-26 | 1.025 | 1.025 | 874,590,228.65 |
2023-04-19 | 1.0243 | 1.0243 | 874,027,853.08 |
2023-04-12 | 1.0238 | 1.0238 | 873,573,659.57 |
2023-04-06 | 1.0228 | 1.0228 | 872,711,425.8 |
2023-03-31 | 1.0224 | 1.0224 | 872,340,217.92 |
2023-03-29 | 1.0219 | 1.0219 | 871,914,479.84 |
2023-03-22 | 1.0215 | 1.0215 | 871,634,751.07 |
2023-03-15 | 1.0207 | 1.0207 | 870,952,784.47 |
2023-03-08 | 1.0201 | 1.0201 | 870,372,149.79 |
2023-03-01 | 1.019 | 1.019 | 869,455,267.18 |
2023-02-22 | 1.0186 | 1.0186 | 869,102,298.27 |
2023-02-15 | 1.0186 | 1.0186 | 869,129,962.13 |
2023-02-08 | 1.0177 | 1.0177 | 868,378,248.86 |
2023-02-01 | 1.0165 | 1.0165 | 867,367,578.58 |
2023-01-28 | 1.0155 | 1.0155 | 866,456,002.69 |
2023-01-18 | 1.0151 | 1.0151 | 866,152,563.95 |
2023-01-11 | 1.0149 | 1.0149 | 865,952,627.37 |
2023-01-04 | 1.0155 | 1.0155 | 866,524,223.18 |
2022-12-31 | 1.0142 | 1.0142 | 865,374,372.34 |
2022-12-30 | 1.0142 | 1.0142 | 865,358,123.52 |
2022-12-28 | 1.0133 | 1.0133 | 864,640,599.48 |
2022-12-21 | 1.0119 | 1.0119 | 863,447,969.43 |
2022-12-14 | 1.0103 | 1.0103 | 862,027,110.02 |
2022-12-07 | 1.0112 | 1.0112 | 862,822,173.48 |
2022-11-30 | 1.0129 | 1.0129 | 864,231,639.55 |
2022-11-23 | 1.0133 | 1.0133 | 864,591,517.72 |
2022-11-16 | 1.0119 | 1.0119 | 863,379,651.85 |
2022-11-09 | 1.0162 | 1.0162 | 867,063,117.08 |
2022-11-02 | 1.0163 | 1.0163 | 867,199,967.01 |
2022-10-26 | 1.0158 | 1.0158 | 866,745,285.73 |
2022-10-19 | 1.0155 | 1.0155 | 866,497,604.52 |
2022-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | 865,627,218.59 |
2022-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | 864,514,486.11 |
2022-09-28 | 1.0133 | 1.0133 | 864,586,934.05 |
2022-09-21 | 1.0133 | 1.0133 | 864,626,732 |
2022-09-14 | 1.0128 | 1.0128 | 864,145,646.96 |
2022-09-07 | 1.0124 | 1.0124 | 863,872,770.11 |
2022-08-31 | 1.0112 | 1.0112 | 862,832,013.7 |
2022-08-24 | 1.0107 | 1.0107 | 862,386,816.19 |
2022-08-17 | 1.0101 | 1.0101 | 861,901,825.13 |
2022-08-10 | 1.0089 | 1.0089 | 860,821,978.78 |
2022-08-03 | 1.0088 | 1.0088 | 860,784,279.92 |
2022-07-27 | 1.0072 | 1.0072 | 859,406,763.49 |
2022-07-20 | 1.0059 | 1.0059 | 858,282,507.19 |
2022-07-13 | 1.0044 | 1.0044 | 856,979,529.08 |
2022-07-06 | 1.0027 | 1.0027 | 855,568,547.36 |
2022-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 855,232,142.05 |
2022-06-29 | 1.0021 | 1.0021 | 855,043,914.37 |
2022-06-22 | 1.0019 | 1.0019 | 854,886,824.05 |
2022-06-15 | 1.0011 | 1.0011 | 854,180,158 |
2022-06-08 | 1.0002 | 1.0002 | 853,462,959.97 |
2022-06-01 | 1.0005 | 1.0005 | 853,662,291.94 |
2022-05-25 | 1.0005 | 1.0005 | 853,644,678.78 |
2022-05-18 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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中邮理财有限责任公司
2023年05月29日
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