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净值公告-公募封闭式

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第17期人民币理财产品净值公告
发布日期:2023-05-26

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第17期人民币理财产品(产品代码:2201HA0017)于2022-06-20成立,截至2023-05-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2023-05-251.02481.0248250,042,015.71
2023-05-181.02331.0233249,670,742.02
2023-05-111.02391.0239249,830,504.72
2023-05-041.02231.0223249,423,296.66
2023-04-271.0211.021249,123,376.33
2023-04-201.01891.0189248,600,193.09
2023-04-131.01771.0177248,301,832.53
2023-04-061.01551.0155247,773,372.37
2023-03-311.0151.015247,653,936.02
2023-03-301.01441.0144247,496,965.49
2023-03-231.01431.0143247,473,222.88
2023-03-161.01261.0126247,060,336.24
2023-03-091.01141.0114246,759,103.94
2023-03-021.00831.0083246,020,832.33
2023-02-231.00841.0084246,036,007.07
2023-02-161.00921.0092246,243,453.33
2023-02-091.00821.0082245,996,218.23
2023-02-021.00471.0047245,135,803.33
2023-01-281.0031.003244,729,809.86
2023-01-191.00261.0026244,620,746.65
2023-01-121.00331.0033244,801,258.25
2023-01-051.00641.0064245,553,067.68
2022-12-311.00381.0038244,920,659.49
2022-12-301.00381.0038244,917,808.1
2022-12-291.00321.0032244,777,669.99
2022-12-221.00151.0015244,346,785.7
2022-12-150.99880.9988243,694,485.51
2022-12-080.99940.9994243,839,375.59
2022-12-011.00311.0031244,749,681.96
2022-11-241.00831.0083246,008,898.05
2022-11-171.0051.005245,200,101.98
2022-11-101.01441.0144247,499,660.98
2022-11-031.01561.0156247,801,034.66
2022-10-271.01471.0147247,571,920.98
2022-10-201.0141.014247,406,387.67
2022-10-131.01281.0128247,111,937.2
2022-09-301.01021.0102246,489,042.62
2022-09-291.01051.0105246,540,208.49
2022-09-221.0121.012246,906,974.74
2022-09-151.01071.0107246,606,156.57
2022-09-081.01061.0106246,563,124.05
2022-09-011.00871.0087246,119,770.95
2022-08-251.00771.0077245,877,715.3
2022-08-181.00821.0082245,993,372.07
2022-08-111.00571.0057245,375,829.19
2022-08-041.00671.0067245,631,891.9
2022-07-281.0041.004244,964,549.99
2022-07-211.00381.0038244,905,168.13
2022-07-141.00241.0024244,577,533.88
2022-07-071.00081.0008244,194,336.47
2022-06-301.00051.0005244,117,253.48
2022-06-231.00031.0003244,052,140.26
2022-06-1911-

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2023年05月26日

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