尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第17期人民币理财产品(产品代码:2201HA0017)于2022-06-20成立,截至2023-05-25的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-05-25 | 1.0248 | 1.0248 | 250,042,015.71 |
2023-05-18 | 1.0233 | 1.0233 | 249,670,742.02 |
2023-05-11 | 1.0239 | 1.0239 | 249,830,504.72 |
2023-05-04 | 1.0223 | 1.0223 | 249,423,296.66 |
2023-04-27 | 1.021 | 1.021 | 249,123,376.33 |
2023-04-20 | 1.0189 | 1.0189 | 248,600,193.09 |
2023-04-13 | 1.0177 | 1.0177 | 248,301,832.53 |
2023-04-06 | 1.0155 | 1.0155 | 247,773,372.37 |
2023-03-31 | 1.015 | 1.015 | 247,653,936.02 |
2023-03-30 | 1.0144 | 1.0144 | 247,496,965.49 |
2023-03-23 | 1.0143 | 1.0143 | 247,473,222.88 |
2023-03-16 | 1.0126 | 1.0126 | 247,060,336.24 |
2023-03-09 | 1.0114 | 1.0114 | 246,759,103.94 |
2023-03-02 | 1.0083 | 1.0083 | 246,020,832.33 |
2023-02-23 | 1.0084 | 1.0084 | 246,036,007.07 |
2023-02-16 | 1.0092 | 1.0092 | 246,243,453.33 |
2023-02-09 | 1.0082 | 1.0082 | 245,996,218.23 |
2023-02-02 | 1.0047 | 1.0047 | 245,135,803.33 |
2023-01-28 | 1.003 | 1.003 | 244,729,809.86 |
2023-01-19 | 1.0026 | 1.0026 | 244,620,746.65 |
2023-01-12 | 1.0033 | 1.0033 | 244,801,258.25 |
2023-01-05 | 1.0064 | 1.0064 | 245,553,067.68 |
2022-12-31 | 1.0038 | 1.0038 | 244,920,659.49 |
2022-12-30 | 1.0038 | 1.0038 | 244,917,808.1 |
2022-12-29 | 1.0032 | 1.0032 | 244,777,669.99 |
2022-12-22 | 1.0015 | 1.0015 | 244,346,785.7 |
2022-12-15 | 0.9988 | 0.9988 | 243,694,485.51 |
2022-12-08 | 0.9994 | 0.9994 | 243,839,375.59 |
2022-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 244,749,681.96 |
2022-11-24 | 1.0083 | 1.0083 | 246,008,898.05 |
2022-11-17 | 1.005 | 1.005 | 245,200,101.98 |
2022-11-10 | 1.0144 | 1.0144 | 247,499,660.98 |
2022-11-03 | 1.0156 | 1.0156 | 247,801,034.66 |
2022-10-27 | 1.0147 | 1.0147 | 247,571,920.98 |
2022-10-20 | 1.014 | 1.014 | 247,406,387.67 |
2022-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | 247,111,937.2 |
2022-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | 246,489,042.62 |
2022-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | 246,540,208.49 |
2022-09-22 | 1.012 | 1.012 | 246,906,974.74 |
2022-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | 246,606,156.57 |
2022-09-08 | 1.0106 | 1.0106 | 246,563,124.05 |
2022-09-01 | 1.0087 | 1.0087 | 246,119,770.95 |
2022-08-25 | 1.0077 | 1.0077 | 245,877,715.3 |
2022-08-18 | 1.0082 | 1.0082 | 245,993,372.07 |
2022-08-11 | 1.0057 | 1.0057 | 245,375,829.19 |
2022-08-04 | 1.0067 | 1.0067 | 245,631,891.9 |
2022-07-28 | 1.004 | 1.004 | 244,964,549.99 |
2022-07-21 | 1.0038 | 1.0038 | 244,905,168.13 |
2022-07-14 | 1.0024 | 1.0024 | 244,577,533.88 |
2022-07-07 | 1.0008 | 1.0008 | 244,194,336.47 |
2022-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 244,117,253.48 |
2022-06-23 | 1.0003 | 1.0003 | 244,052,140.26 |
2022-06-19 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2023年05月26日
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