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净值公告-公募开放式

邮银财富·鸿运一年定开16号人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-12-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开16号人民币理财产品(产品代码:2101UY0016)于2021-06-07成立,截至2022-11-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2022-11-301.04351.0435-
2022-10-311.05091.0509-
2022-09-301.04831.0483-
2022-08-311.04761.0476-
2022-07-311.04471.0447-
2022-06-301.03961.0396-
2022-06-211.03921.03921.0392
2022-06-011.03831.0383-
2022-05-311.03831.0383-
2022-04-301.03311.0331-
2022-03-311.02811.0281-
2022-02-281.02551.0255-
2022-01-311.0231.023-
2021-12-311.02231.0223-
2021-11-301.01841.0184-
2021-10-311.01431.0143-
2021-09-301.01091.0109-
2021-08-311.00791.0079-
2021-07-311.00461.0046-
2021-06-301.00121.0012-
2021-06-0611-

备注:认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年12月07日

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