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净值公告-公募开放式

邮银财富·鸿锦一年定开1号人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-12-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开1号人民币理财产品(产品代码:2001JB0001)于2020-05-18成立,截至2022-11-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2022-11-301.06751.0675-
2022-10-311.07191.0719-
2022-09-301.07081.0708-
2022-08-311.07071.0707-
2022-07-311.07021.0702-
2022-06-301.06871.0687-
2022-05-171.04931.04931.0493
2022-04-301.0451.045-
2022-04-261.03831.0383-
2022-03-311.04811.0481-
2022-02-281.05561.0556-
2022-01-311.05141.0514-
2021-12-311.05231.0523-
2021-11-301.0471.047-
2021-10-311.03821.0382-
2021-09-301.03461.0346-
2021-08-311.03841.0384-
2021-07-311.0361.036-
2021-06-301.03261.0326-
2021-05-171.03251.03251.0325
2021-04-261.02971.0297-
2021-03-311.02721.0272-
2021-02-261.02161.0216-
2020-05-1711-

备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年12月07日

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