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净值公告-公募开放式

邮银财富·鸿锦两年定开1号人民币理财产品净值公告
发布日期:2022-12-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦两年定开1号人民币理财产品(产品代码:2001JF0001)于2020-08-10成立,截至2022-11-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2022-11-301.08241.0824-
2022-10-311.08611.0861-
2022-09-301.081.08-
2022-08-091.07951.07951.0795
2022-07-211.07781.0778-
2022-06-301.07531.0753-
2022-05-311.06681.0668-
2022-04-301.05971.0597-
2022-03-311.06221.0622-
2022-02-281.07071.0707-
2022-01-311.07011.0701-
2021-12-311.07331.0733-
2021-11-301.06181.0618-
2021-10-311.05121.0512-
2021-09-301.04441.0444-
2021-08-311.04591.0459-
2021-07-311.03511.0351-
2021-06-301.03691.0369-
2021-05-311.03411.0341-
2021-04-301.02771.0277-
2021-03-311.02061.0206-
2021-02-261.02541.0254-
2020-08-0911-

备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2022年12月06日

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