尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财邮银财富·鸿运封闭式2023年第3期(目标日期策略)人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿运封闭式2023年第3期(目标日期策略)人民币理财产品 |
产品代码 | 2301AJ003M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年09月25日 |
产品终止日 | 2024年10月28日 |
产品存续期（天） | 399 |
业绩比较基准 | 2301AJ003A(下属子产品)：[3.10%，3.30%] 2301AJ003B(下属子产品)：[3.20%，3.40%] |
销售费率（年） | 2301AJ003A(下属子产品)：0.200000% 2301AJ003B(下属子产品)：0.050000% |
固定管理费率（年） | 2301AJ003A(下属子产品)：0.130000% 2301AJ003B(下属子产品)：0.130000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 264,579,444.21 |
产品到期分配税费总金额（元） | 540,707.27 |
其中：销售费（元） | 2301AJ003A(下属子产品)：186075.52 2301AJ003B(下属子产品)：41542.77 |
固定管理费（元） | 2301AJ003A(下属子产品)：119002.6 2301AJ003B(下属子产品)：106273.56 |
浮动管理费（元） | 2301AJ003A(下属子产品)：0.00 2301AJ003B(下属子产品)：19742.47 |
托管费（元） | 64,699.35 |
其他费用（元） | 3,371.00 |
税款（元） | 0.00 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2301AJ003A(下属子产品)：139446996.94 2301AJ003B(下属子产品)：124591740.00 |
到期日产品份额净值 | 2301AJ003M：1.0366 2301AJ003A(下属子产品)：1.0359 2301AJ003B(下属子产品)：1.0374 |
到期日产品累计份额净值 | 2301AJ003M：1.0366 2301AJ003A(下属子产品)：1.0359 2301AJ003B(下属子产品)：1.0374 |
3、其他重要信息 | |
因产品清算次序原因，实际支付的固定管理费或存在少量尾差。 | |
备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2024年11月04日
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