尊敬的客户:
根据中邮理财邮银财富·鸿业远图封闭式2020年第5期人民币理财产品(产品代码:2001XA0005)产品说明书中产品收益分配条款的约定“产品收到项目本金及收益回款后,对应投资收入扣除销售费、固定管理费、托管费等各项税费后为可分配资金。可分配资金按照投资人的初始份额比例进行分配。”,本理财产品拟于近期进行现金分配,现将有关事项公告如下:
收益分配基准日:2024年11月30日
基准日产品单位净值:1.1831
本次现金分配方案:0.0210元/份
权益登记日:2024年12月19日
除权日:2024年12月19日
现金发放日:2024年12月23日
分配方式:现金分配
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中邮理财有限责任公司
2024年12月16日
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