尊敬的投资者：
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品（产品代码：2401UG0072）于2024-11-25成立，截至2026-09-18的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0450 | 1.0450 | 520,722,106.12 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0447 | 1.0447 | 520,543,622.02 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0441 | 1.0441 | 520,411,336.25 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0437 | 1.0437 | 520,201,493.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0434 | 1.0434 | 520,023,193.31 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0429 | 1.0429 | 519,802,765.90 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0425 | 1.0425 | 519,612,393.08 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0421 | 1.0421 | 519,392,613.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0417 | 1.0417 | 519,204,628.35 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0412 | 1.0412 | 518,949,394.90 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.0408 | 1.0408 | 518,756,409.86 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.0404 | 1.0404 | 518,539,585.57 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0403 | 1.0403 | 518,474,444.75 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.0400 | 1.0400 | 518,368,315.43 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0397 | 1.0397 | 518,215,456.64 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.0385 | 1.0385 | 517,592,601.09 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0379 | 1.0379 | 517,282,134.70 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.0374 | 1.0374 | 517,059,840.33 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0369 | 1.0369 | 516,820,168.23 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0368 | 1.0368 | 516,761,018.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0361 | 1.0361 | 516,383,238.59 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0355 | 1.0355 | 516,087,168.64 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | 515,865,832.53 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0345 | 1.0345 | 515,621,813.53 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0342 | 1.0342 | 515,453,618.52 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0323 | 1.0323 | 514,546,288.29 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.0304 | 1.0304 | 513,667,535.48 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0299 | 1.0299 | 513,448,547.44 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0280 | 1.0280 | 512,558,756.93 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.0276 | 1.0276 | 512,405,400.54 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.0272 | 1.0272 | 512,162,201.61 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.0268 | 1.0268 | 511,958,412.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.0262 | 1.0262 | 511,740,803.26 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.0249 | 1.0249 | 511,106,652.70 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0231 | 1.0231 | 510,313,569.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0225 | 1.0225 | 510,014,081.60 |
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| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0219 | 1.0219 | 509,737,421.60 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0212 | 1.0212 | 509,395,271.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0209 | 1.0209 | 509,252,323.73 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0206 | 1.0206 | 509,111,860.32 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0202 | 1.0202 | 508,896,770.11 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0199 | 1.0199 | 508,887,794.47 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0192 | 1.0192 | 508,603,499.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0187 | 1.0187 | 508,447,289.05 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0183 | 1.0183 | 508,255,749.25 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0180 | 1.0180 | 508,061,698.23 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0174 | 1.0174 | 507,827,381.88 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0168 | 1.0168 | 507,513,156.36 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0165 | 1.0165 | 507,406,854.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0160 | 1.0160 | 507,160,591.12 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0155 | 1.0155 | 506,939,151.95 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0150 | 1.0150 | 506,688,559.06 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0148 | 1.0148 | 506,589,026.96 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.0144 | 506,344,003.79 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0138 | 1.0138 | 506,175,297.16 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0131 | 1.0131 | 505,862,302.27 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0126 | 1.0126 | 505,606,769.57 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0122 | 1.0122 | 505,371,959.68 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0116 | 1.0116 | 505,100,640.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 504,808,167.66 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0106 | 1.0106 | 504,611,006.14 |
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