尊敬的投资者：
我公司发行的邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品（产品代码：2101JC0003）于2021-07-19成立，截至2026-09-18的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.1054 | 1.1054 | 3741052.14 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.1049 | 1.1049 | 3739445.89 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.1044 | 1.1044 | 3737601.27 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1039 | 1.1039 | 3735840.59 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-08-26 | 1.1034 | 1.1034 | 4930631.80 | 1.1034 | 1.1034 |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1037 | 1.1037 | 4931987.26 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1038 | 1.1038 | 4932331.37 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1032 | 1.1032 | 4929728.21 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0999 | 1.0999 | 4914928.17 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0995 | 1.0995 | 4913350.79 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0982 | 1.0982 | 4907254.26 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1017 | 1.1017 | 4923172.68 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1011 | 1.1011 | 4920198.76 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0975 | 1.0975 | 4904238.40 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0964 | 1.0964 | 4899463.48 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0888 | 1.0888 | 4865562.98 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0882 | 1.0882 | 4862963.76 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0791 | 1.0791 | 4821916.42 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0813 | 1.0813 | 4832127.47 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0804 | 1.0804 | 4827848.56 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0759 | 1.0759 | 4807769.67 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0767 | 1.0767 | 4811577.18 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0756 | 1.0756 | 4806344.90 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0748 | 1.0748 | 4803087.65 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0752 | 1.0752 | 4804648.60 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0749 | 1.0749 | 4803360.24 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0736 | 1.0736 | 4797661.68 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0721 | 1.0721 | 4791047.34 | - | - |
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| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0683 | 1.0683 | 4774013.65 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0671 | 1.0671 | 4768401.74 | - | - |
| Z7001921000117 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略)人民币理财产品 | 2101JC0003 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0660 | 1.0660 | 4763512.74 | - | - |
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