尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第51期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0051)于2024-09-24成立,截至2025-07-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-07-21 | 1.0231 | 1.0231 | 460,244,485.90 |
2025-07-14 | 1.0225 | 1.0225 | 460,008,168.73 |
2025-07-07 | 1.0220 | 1.0220 | 459,777,010.07 |
2025-06-30 | 1.0214 | 1.0214 | 459,489,015.67 |
2025-06-23 | 1.0209 | 1.0209 | 459,254,337.49 |
2025-06-16 | 1.0203 | 1.0203 | 458,985,298.79 |
2025-06-09 | 1.0197 | 1.0197 | 458,714,370.78 |
2025-06-03 | 1.0192 | 1.0192 | 458,490,571.11 |
2025-05-26 | 1.0185 | 1.0185 | 458,211,825.30 |
2025-05-19 | 1.0180 | 1.0180 | 457,965,689.95 |
2025-05-12 | 1.0174 | 1.0174 | 457,679,351.76 |
2025-05-06 | 1.0169 | 1.0169 | 457,464,902.67 |
2025-04-28 | 1.0163 | 1.0163 | 457,197,602.96 |
2025-04-21 | 1.0158 | 1.0158 | 456,985,880.63 |
2025-04-14 | 1.0153 | 1.0153 | 456,760,887.09 |
2025-04-07 | 1.0148 | 1.0148 | 456,549,741.49 |
2025-03-31 | 1.0141 | 1.0141 | 456,212,326.54 |
2025-03-24 | 1.0136 | 1.0136 | 455,970,482.29 |
2025-03-17 | 1.0128 | 1.0128 | 455,630,994.82 |
2025-03-10 | 1.0123 | 1.0123 | 455,413,359.66 |
2025-03-03 | 1.0120 | 1.0120 | 455,286,369.20 |
2025-02-24 | 1.0117 | 1.0117 | 455,127,013.74 |
2025-02-17 | 1.0115 | 1.0115 | 455,066,547.26 |
2025-02-10 | 1.0112 | 1.0112 | 454,908,016.63 |
2025-02-05 | 1.0108 | 1.0108 | 454,715,206.10 |
2025-01-27 | 1.0101 | 1.0101 | 454,415,528.10 |
2025-01-20 | 1.0097 | 1.0097 | 454,215,531.78 |
2025-01-13 | 1.0094 | 1.0094 | 454,083,791.42 |
2025-01-06 | 1.0090 | 1.0090 | 453,902,596.50 |
2024-12-31 | 1.0082 | 1.0082 | 453,569,509.82 |
2024-12-30 | 1.0081 | 1.0081 | 453,603,066.70 |
2024-12-23 | 1.0076 | 1.0076 | 453,353,687.56 |
2024-12-16 | 1.0070 | 1.0070 | 453,100,400.35 |
2024-12-09 | 1.0062 | 1.0062 | 452,933,459.47 |
2024-12-02 | 1.0053 | 1.0053 | 452,727,412.46 |
2024-11-25 | 1.0045 | 1.0045 | 452,362,226.66 |
2024-11-18 | 1.0034 | 1.0034 | 451,869,041.29 |
2024-11-11 | 1.0024 | 1.0024 | 451,419,788.77 |
2024-11-04 | 1.0015 | 1.0015 | 450,995,634.80 |
2024-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 450,773,897.36 |
2024-10-21 | 1.0011 | 1.0011 | 450,838,322.13 |
2024-10-14 | 0.9998 | 0.9998 | 450,289,249.95 |
2024-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | 450,024,229.70 |
2024-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | 449,988,976.34 |
2024-09-23 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年07月22日
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