尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第34期人民币理财产品(产品代码:2401OT0034)于2024-07-02成立,截至2025-06-23的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-06-23 | 1.0233 | 1.0233 | 1,123,921,672.14 |
2025-06-16 | 1.0224 | 1.0224 | 1,122,999,035.58 |
2025-06-09 | 1.0222 | 1.0222 | 1,122,757,476.12 |
2025-06-03 | 1.0216 | 1.0216 | 1,122,072,186.37 |
2025-05-26 | 1.0206 | 1.0206 | 1,121,081,508.55 |
2025-05-19 | 1.0204 | 1.0204 | 1,120,892,110.50 |
2025-05-12 | 1.0195 | 1.0195 | 1,120,073,338.85 |
2025-05-06 | 1.0188 | 1.0188 | 1,119,316,456.10 |
2025-04-28 | 1.0182 | 1.0182 | 1,118,577,479.48 |
2025-04-21 | 1.0178 | 1.0178 | 1,118,198,036.22 |
2025-04-14 | 1.0175 | 1.0175 | 1,117,905,205.51 |
2025-04-07 | 1.0172 | 1.0172 | 1,117,540,960.21 |
2025-03-31 | 1.0160 | 1.0160 | 1,116,299,759.88 |
2025-03-24 | 1.0153 | 1.0153 | 1,115,507,696.38 |
2025-03-17 | 1.0143 | 1.0143 | 1,114,427,669.89 |
2025-03-10 | 1.0137 | 1.0137 | 1,113,774,126.21 |
2025-03-03 | 1.0139 | 1.0139 | 1,114,013,962.34 |
2025-02-24 | 1.0139 | 1.0139 | 1,113,952,325.27 |
2025-02-17 | 1.0144 | 1.0144 | 1,114,519,266.77 |
2025-02-10 | 1.0141 | 1.0141 | 1,115,497,542.94 |
2025-02-05 | 1.0135 | 1.0135 | 1,114,821,474.17 |
2025-01-27 | 1.0129 | 1.0129 | 1,114,239,366.55 |
2025-01-20 | 1.0124 | 1.0124 | 1,113,657,443.60 |
2025-01-13 | 1.0124 | 1.0124 | 1,113,694,285.88 |
2025-01-06 | 1.0118 | 1.0118 | 1,113,188,874.33 |
2024-12-31 | 1.0108 | 1.0108 | 1,112,081,609.61 |
2024-12-30 | 1.0105 | 1.0105 | 1,111,837,308.13 |
2024-12-23 | 1.0100 | 1.0100 | 1,111,225,633.35 |
2024-12-16 | 1.0095 | 1.0095 | 1,110,667,060.86 |
2024-12-09 | 1.0082 | 1.0082 | 1,109,299,941.32 |
2024-12-02 | 1.0072 | 1.0072 | 1,108,209,428.98 |
2024-11-25 | 1.0062 | 1.0062 | 1,107,045,984.24 |
2024-11-18 | 1.0053 | 1.0053 | 1,106,022,225.32 |
2024-11-11 | 1.0043 | 1.0043 | 1,105,026,547.73 |
2024-11-04 | 1.0038 | 1.0038 | 1,104,490,171.08 |
2024-10-28 | 1.0034 | 1.0034 | 1,104,327,862.81 |
2024-10-21 | 1.0038 | 1.0038 | 1,104,750,127.75 |
2024-10-14 | 1.0027 | 1.0027 | 1,103,617,456.06 |
2024-10-08 | 1.0020 | 1.0020 | 1,102,828,759.97 |
2024-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 1,102,754,264.73 |
2024-09-23 | 1.0028 | 1.0028 | 1,103,957,716.00 |
2024-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | 1,103,885,816.33 |
2024-09-09 | 1.0022 | 1.0022 | 1,103,403,283.38 |
2024-09-02 | 1.0018 | 1.0018 | 1,103,056,446.70 |
2024-08-26 | 1.0014 | 1.0014 | 1,102,962,464.74 |
2024-08-19 | 1.0015 | 1.0015 | 1,103,121,441.35 |
2024-08-12 | 1.0007 | 1.0007 | 1,102,263,947.61 |
2024-08-05 | 1.0017 | 1.0017 | 1,103,285,239.24 |
2024-07-29 | 1.0012 | 1.0012 | 1,102,889,085.67 |
2024-07-22 | 1.0008 | 1.0008 | 1,102,455,469.82 |
2024-07-15 | 1.0005 | 1.0005 | 1,102,167,597.31 |
2024-07-08 | 1.0002 | 1.0002 | 1,101,883,725.50 |
2024-07-01 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年06月25日
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