尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第84期(河北山西专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0084)于2024-12-16成立,截至2025-06-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-06-06 | 1.0114 | 1.0114 | 82,620,004.24 |
2025-05-30 | 1.0107 | 1.0107 | 82,567,303.95 |
2025-05-23 | 1.0104 | 1.0104 | 82,542,067.01 |
2025-05-16 | 1.0096 | 1.0096 | 82,472,071.14 |
2025-05-09 | 1.0087 | 1.0087 | 82,399,590.15 |
2025-05-06 | 1.0083 | 1.0083 | 82,367,507.56 |
2025-04-25 | 1.0074 | 1.0074 | 82,292,081.18 |
2025-04-18 | 1.0072 | 1.0072 | 82,276,637.33 |
2025-04-11 | 1.0069 | 1.0069 | 82,254,394.79 |
2025-04-07 | 1.0068 | 1.0068 | 82,241,414.10 |
2025-03-28 | 1.0049 | 1.0049 | 82,093,505.84 |
2025-03-21 | 1.0040 | 1.0040 | 82,015,593.73 |
2025-03-14 | 1.0028 | 1.0028 | 81,920,288.93 |
2025-03-07 | 1.0026 | 1.0026 | 81,903,679.32 |
2025-02-28 | 1.0025 | 1.0025 | 81,895,101.22 |
2025-02-21 | 1.0032 | 1.0032 | 81,947,794.25 |
2025-02-14 | 1.0039 | 1.0039 | 82,004,374.21 |
2025-02-07 | 1.0035 | 1.0035 | 81,978,025.38 |
2025-02-05 | 1.0030 | 1.0030 | 81,937,240.35 |
2025-01-24 | 1.0020 | 1.0020 | 81,849,424.79 |
2025-01-17 | 1.0020 | 1.0020 | 81,849,329.02 |
2025-01-10 | 1.0019 | 1.0019 | 81,847,308.85 |
2025-01-03 | 1.0015 | 1.0015 | 81,811,345.97 |
2024-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 81,735,630.87 |
2024-12-27 | 1.0004 | 1.0004 | 81,718,748.77 |
2024-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 81,693,370.28 |
2024-12-15 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2025年06月09日
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