尊敬的投资者:
我公司发行的安瑞·鸿运封闭式2025年第4期(浙江专属)人民币理财产品(产品代码:2501AR0004)于2025-01-20成立,截至2025-05-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-21 | 1.0082 | 1.0082 | 71,960,349.04 |
2025-05-14 | 1.0077 | 1.0077 | 71,919,967.33 |
2025-05-07 | 1.0072 | 1.0072 | 71,883,038.16 |
2025-04-30 | 1.0067 | 1.0067 | 71,847,098.62 |
2025-04-23 | 1.0062 | 1.0062 | 71,814,368.23 |
2025-04-16 | 1.0057 | 1.0057 | 71,779,595.67 |
2025-04-09 | 1.0052 | 1.0052 | 71,743,143.65 |
2025-04-02 | 1.0045 | 1.0045 | 71,691,719.42 |
2025-03-26 | 1.0040 | 1.0040 | 71,659,850.85 |
2025-03-19 | 1.0035 | 1.0035 | 71,623,624.48 |
2025-03-12 | 1.0031 | 1.0031 | 71,594,175.25 |
2025-03-05 | 1.0029 | 1.0029 | 71,581,853.52 |
2025-02-26 | 1.0025 | 1.0025 | 71,548,097.01 |
2025-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | 71,522,388.12 |
2025-02-12 | 1.0017 | 1.0017 | 71,489,390.56 |
2025-02-05 | 1.0012 | 1.0012 | 71,455,844.08 |
2025-01-22 | 1.0001 | 1.0001 | 71,382,122.85 |
2025-01-19 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年05月22日
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