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净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第22期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-08

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第22期人民币理财产品(产品代码:2401OT0022)于2024-05-06成立,截至2025-05-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-06 1.0282 1.0282 466,270,992.47
2025-04-25 1.0273 1.0273 465,865,688.32
2025-04-18 1.0270 1.0270 465,763,321.58
2025-04-11 1.0267 1.0267 465,597,980.42
2025-04-07 1.0265 1.0265 465,533,464.58
2025-03-31 1.0252 1.0252 464,968,611.65
2025-03-28 1.0250 1.0250 464,888,717.73
2025-03-21 1.0240 1.0240 464,418,429.95
2025-03-14 1.0231 1.0231 464,029,480.82
2025-03-07 1.0227 1.0227 463,810,204.58
2025-02-28 1.0224 1.0224 463,726,525.29
2025-02-21 1.0230 1.0230 464,011,087.80
2025-02-14 1.0233 1.0233 464,152,043.57
2025-02-07 1.0228 1.0228 463,916,865.43
2025-02-05 1.0223 1.0223 463,699,615.48
2025-01-24 1.0213 1.0213 463,232,686.72
2025-01-17 1.0212 1.0212 463,167,784.49
2025-01-10 1.0212 1.0212 463,190,660.98
2025-01-03 1.0206 1.0206 462,901,303.43
2024-12-31 1.0198 1.0198 462,543,831.14
2024-12-27 1.0192 1.0192 462,293,683.28
2024-12-20 1.0188 1.0188 462,102,373.30
2024-12-13 1.0182 1.0182 461,842,352.33
2024-12-06 1.0172 1.0172 461,404,274.75
2024-11-29 1.0157 1.0157 460,724,765.20
2024-11-22 1.0146 1.0146 460,242,621.08
2024-11-15 1.0138 1.0138 459,869,028.89
2024-11-08 1.0126 1.0126 459,344,329.10
2024-11-01 1.0115 1.0115 458,827,069.15
2024-10-25 1.0112 1.0112 458,726,482.26
2024-10-18 1.0116 1.0116 458,892,384.81
2024-10-11 1.0085 1.0085 457,494,164.55
2024-10-08 1.0090 1.0090 457,684,730.15
2024-09-30 1.0091 1.0091 457,758,121.54
2024-09-27 1.0105 1.0105 458,365,756.22
2024-09-20 1.0106 1.0106 458,409,792.43
2024-09-13 1.0097 1.0097 458,044,728.39
2024-09-06 1.0094 1.0094 458,211,798.52
2024-08-30 1.0088 1.0088 457,900,998.08
2024-08-23 1.0087 1.0087 457,884,606.01
2024-08-16 1.0083 1.0083 457,730,041.91
2024-08-09 1.0082 1.0082 457,684,415.25
2024-08-02 1.0080 1.0080 457,586,249.39
2024-07-26 1.0079 1.0079 457,540,444.26
2024-07-19 1.0071 1.0071 457,194,378.33
2024-07-12 1.0064 1.0064 456,871,380.55
2024-07-05 1.0058 1.0058 456,600,390.25
2024-06-28 1.0052 1.0052 456,317,161.50
2024-06-21 1.0045 1.0045 456,017,415.89
2024-06-14 1.0024 1.0024 455,067,853.72
2024-06-07 1.0018 1.0018 454,777,283.26
2024-05-31 1.0013 1.0013 454,622,357.12
2024-05-24 1.0008 1.0008 454,391,741.14
2024-05-17 1.0005 1.0005 454,223,975.08
2024-05-10 1.0002 1.0002 454,215,239.82
2024-05-05 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月08日

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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