尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第22期人民币理财产品(产品代码:2401OT0022)于2024-05-06成立,截至2025-05-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-06 | 1.0282 | 1.0282 | 466,270,992.47 |
2025-04-25 | 1.0273 | 1.0273 | 465,865,688.32 |
2025-04-18 | 1.0270 | 1.0270 | 465,763,321.58 |
2025-04-11 | 1.0267 | 1.0267 | 465,597,980.42 |
2025-04-07 | 1.0265 | 1.0265 | 465,533,464.58 |
2025-03-31 | 1.0252 | 1.0252 | 464,968,611.65 |
2025-03-28 | 1.0250 | 1.0250 | 464,888,717.73 |
2025-03-21 | 1.0240 | 1.0240 | 464,418,429.95 |
2025-03-14 | 1.0231 | 1.0231 | 464,029,480.82 |
2025-03-07 | 1.0227 | 1.0227 | 463,810,204.58 |
2025-02-28 | 1.0224 | 1.0224 | 463,726,525.29 |
2025-02-21 | 1.0230 | 1.0230 | 464,011,087.80 |
2025-02-14 | 1.0233 | 1.0233 | 464,152,043.57 |
2025-02-07 | 1.0228 | 1.0228 | 463,916,865.43 |
2025-02-05 | 1.0223 | 1.0223 | 463,699,615.48 |
2025-01-24 | 1.0213 | 1.0213 | 463,232,686.72 |
2025-01-17 | 1.0212 | 1.0212 | 463,167,784.49 |
2025-01-10 | 1.0212 | 1.0212 | 463,190,660.98 |
2025-01-03 | 1.0206 | 1.0206 | 462,901,303.43 |
2024-12-31 | 1.0198 | 1.0198 | 462,543,831.14 |
2024-12-27 | 1.0192 | 1.0192 | 462,293,683.28 |
2024-12-20 | 1.0188 | 1.0188 | 462,102,373.30 |
2024-12-13 | 1.0182 | 1.0182 | 461,842,352.33 |
2024-12-06 | 1.0172 | 1.0172 | 461,404,274.75 |
2024-11-29 | 1.0157 | 1.0157 | 460,724,765.20 |
2024-11-22 | 1.0146 | 1.0146 | 460,242,621.08 |
2024-11-15 | 1.0138 | 1.0138 | 459,869,028.89 |
2024-11-08 | 1.0126 | 1.0126 | 459,344,329.10 |
2024-11-01 | 1.0115 | 1.0115 | 458,827,069.15 |
2024-10-25 | 1.0112 | 1.0112 | 458,726,482.26 |
2024-10-18 | 1.0116 | 1.0116 | 458,892,384.81 |
2024-10-11 | 1.0085 | 1.0085 | 457,494,164.55 |
2024-10-08 | 1.0090 | 1.0090 | 457,684,730.15 |
2024-09-30 | 1.0091 | 1.0091 | 457,758,121.54 |
2024-09-27 | 1.0105 | 1.0105 | 458,365,756.22 |
2024-09-20 | 1.0106 | 1.0106 | 458,409,792.43 |
2024-09-13 | 1.0097 | 1.0097 | 458,044,728.39 |
2024-09-06 | 1.0094 | 1.0094 | 458,211,798.52 |
2024-08-30 | 1.0088 | 1.0088 | 457,900,998.08 |
2024-08-23 | 1.0087 | 1.0087 | 457,884,606.01 |
2024-08-16 | 1.0083 | 1.0083 | 457,730,041.91 |
2024-08-09 | 1.0082 | 1.0082 | 457,684,415.25 |
2024-08-02 | 1.0080 | 1.0080 | 457,586,249.39 |
2024-07-26 | 1.0079 | 1.0079 | 457,540,444.26 |
2024-07-19 | 1.0071 | 1.0071 | 457,194,378.33 |
2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 456,871,380.55 |
2024-07-05 | 1.0058 | 1.0058 | 456,600,390.25 |
2024-06-28 | 1.0052 | 1.0052 | 456,317,161.50 |
2024-06-21 | 1.0045 | 1.0045 | 456,017,415.89 |
2024-06-14 | 1.0024 | 1.0024 | 455,067,853.72 |
2024-06-07 | 1.0018 | 1.0018 | 454,777,283.26 |
2024-05-31 | 1.0013 | 1.0013 | 454,622,357.12 |
2024-05-24 | 1.0008 | 1.0008 | 454,391,741.14 |
2024-05-17 | 1.0005 | 1.0005 | 454,223,975.08 |
2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 454,215,239.82 |
2024-05-05 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年05月08日
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