尊敬的投资者:
我公司发行的恒利·鸿运封闭式2024年第128期B人民币理财产品(产品代码:2401HO128B)于2024-11-26成立,截至2025-04-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-28 | 1.0102 | 1.0102 | 103,871,245.03 |
2025-04-21 | 1.0098 | 1.0098 | 103,824,042.86 |
2025-04-14 | 1.0093 | 1.0093 | 103,773,471.98 |
2025-04-07 | 1.0088 | 1.0088 | 103,725,069.92 |
2025-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | 103,684,749.96 |
2025-03-24 | 1.0080 | 1.0080 | 103,635,846.22 |
2025-03-17 | 1.0074 | 1.0074 | 103,579,481.32 |
2025-03-10 | 1.0070 | 1.0070 | 103,539,088.14 |
2025-03-03 | 1.0066 | 1.0066 | 103,495,589.68 |
2025-02-24 | 1.0061 | 1.0061 | 103,448,275.77 |
2025-02-17 | 1.0056 | 1.0056 | 103,398,949.50 |
2025-02-10 | 1.0052 | 1.0052 | 103,351,735.30 |
2025-02-05 | 1.0048 | 1.0048 | 103,314,463.52 |
2025-01-27 | 1.0042 | 1.0042 | 103,252,958.95 |
2025-01-20 | 1.0038 | 1.0038 | 103,209,165.03 |
2025-01-13 | 1.0033 | 1.0033 | 103,159,965.02 |
2025-01-06 | 1.0029 | 1.0029 | 103,113,275.15 |
2024-12-31 | 1.0025 | 1.0025 | 103,070,175.80 |
2024-12-30 | 1.0024 | 1.0024 | 103,065,733.34 |
2024-12-23 | 1.0019 | 1.0019 | 103,016,766.85 |
2024-12-16 | 1.0014 | 1.0014 | 102,966,278.97 |
2024-12-09 | 1.0009 | 1.0009 | 102,914,352.43 |
2024-12-02 | 1.0004 | 1.0004 | 102,858,231.68 |
2024-11-25 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年04月29日
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