尊敬的投资者:
我公司发行的安瑞·鸿运封闭式2024年第43期(福建专属)B人民币理财产品(产品代码:2401AR043B)于2024-06-13成立,截至2025-02-26的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-26 | 1.0220 | 1.0220 | 142,889,000.79 |
2025-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | 142,837,093.36 |
2025-02-12 | 1.0211 | 1.0211 | 142,760,430.14 |
2025-02-05 | 1.0206 | 1.0206 | 142,683,107.60 |
2025-01-22 | 1.0195 | 1.0195 | 142,528,269.38 |
2025-01-15 | 1.0186 | 1.0186 | 142,414,266.32 |
2025-01-08 | 1.0183 | 1.0183 | 142,360,132.72 |
2025-01-02 | 1.0176 | 1.0176 | 142,271,403.24 |
2024-12-31 | 1.0174 | 1.0174 | 142,243,573.57 |
2024-12-25 | 1.0168 | 1.0168 | 142,156,182.00 |
2024-12-18 | 1.0161 | 1.0161 | 142,052,417.78 |
2024-12-11 | 1.0151 | 1.0151 | 141,923,475.88 |
2024-12-04 | 1.0145 | 1.0145 | 141,832,999.94 |
2024-11-27 | 1.0137 | 1.0137 | 141,717,935.82 |
2024-11-20 | 1.0129 | 1.0129 | 141,608,576.85 |
2024-11-13 | 1.0120 | 1.0120 | 141,487,458.14 |
2024-11-06 | 1.0114 | 1.0114 | 141,408,437.37 |
2024-10-30 | 1.0109 | 1.0109 | 141,338,424.24 |
2024-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | 141,333,042.82 |
2024-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 141,278,291.53 |
2024-10-09 | 1.0091 | 1.0091 | 141,079,267.01 |
2024-10-08 | 1.0095 | 1.0095 | 141,139,413.71 |
2024-09-25 | 1.0093 | 1.0093 | 141,104,468.65 |
2024-09-18 | 1.0088 | 1.0088 | 141,034,720.45 |
2024-09-11 | 1.0081 | 1.0081 | 140,943,894.72 |
2024-09-04 | 1.0077 | 1.0077 | 140,885,841.72 |
2024-08-28 | 1.0070 | 1.0070 | 140,785,109.40 |
2024-08-21 | 1.0067 | 1.0067 | 140,749,405.34 |
2024-08-14 | 1.0063 | 1.0063 | 140,687,971.03 |
2024-08-07 | 1.0059 | 1.0059 | 140,627,607.24 |
2024-07-31 | 1.0052 | 1.0052 | 140,530,439.55 |
2024-07-24 | 1.0042 | 1.0042 | 140,389,372.15 |
2024-07-17 | 1.0033 | 1.0033 | 140,265,289.03 |
2024-07-10 | 1.0025 | 1.0025 | 140,164,354.25 |
2024-07-03 | 1.0020 | 1.0020 | 140,082,273.18 |
2024-06-26 | 1.0013 | 1.0013 | 139,987,553.43 |
2024-06-19 | 1.0006 | 1.0006 | 139,887,898.47 |
2024-06-12 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年02月27日
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