尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第17期人民币理财产品(产品代码:2401HE0017)于2024-02-05成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-05 | 1.0294 | 1.0294 | 709,339,208.90 |
2025-01-22 | 1.0284 | 1.0284 | 708,613,434.51 |
2025-01-15 | 1.0278 | 1.0278 | 708,214,656.69 |
2025-01-08 | 1.0273 | 1.0273 | 707,887,605.31 |
2025-01-02 | 1.0268 | 1.0268 | 707,536,607.84 |
2024-12-31 | 1.0266 | 1.0266 | 707,413,317.36 |
2024-12-25 | 1.0261 | 1.0261 | 707,076,417.82 |
2024-12-18 | 1.0256 | 1.0256 | 706,674,213.37 |
2024-12-11 | 1.0248 | 1.0248 | 706,232,492.86 |
2024-12-04 | 1.0242 | 1.0242 | 705,795,821.25 |
2024-11-27 | 1.0235 | 1.0235 | 705,341,136.07 |
2024-11-20 | 1.0230 | 1.0230 | 704,962,443.77 |
2024-11-13 | 1.0225 | 1.0225 | 704,592,053.13 |
2024-11-06 | 1.0220 | 1.0220 | 704,251,877.85 |
2024-10-30 | 1.0213 | 1.0213 | 703,801,282.14 |
2024-10-23 | 1.0208 | 1.0208 | 703,458,288.18 |
2024-10-16 | 1.0203 | 1.0203 | 703,128,706.06 |
2024-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | 702,664,486.11 |
2024-10-08 | 1.0196 | 1.0196 | 702,652,326.24 |
2024-09-30 | 1.0191 | 1.0191 | 702,300,829.04 |
2024-09-25 | 1.0190 | 1.0190 | 702,187,910.12 |
2024-09-18 | 1.0185 | 1.0185 | 701,842,860.24 |
2024-09-11 | 1.0178 | 1.0178 | 701,409,298.49 |
2024-09-04 | 1.0174 | 1.0174 | 701,099,841.29 |
2024-08-28 | 1.0169 | 1.0169 | 700,748,853.53 |
2024-08-21 | 1.0164 | 1.0164 | 700,449,241.41 |
2024-08-14 | 1.0159 | 1.0159 | 700,100,218.18 |
2024-08-07 | 1.0154 | 1.0154 | 699,726,287.17 |
2024-07-31 | 1.0148 | 1.0148 | 699,316,031.02 |
2024-07-24 | 1.0141 | 1.0141 | 698,838,414.80 |
2024-07-17 | 1.0135 | 1.0135 | 698,416,651.79 |
2024-07-10 | 1.0129 | 1.0129 | 698,011,189.82 |
2024-07-03 | 1.0123 | 1.0123 | 697,623,879.00 |
2024-06-30 | 1.0121 | 1.0121 | 697,429,033.60 |
2024-06-28 | 1.0120 | 1.0120 | 697,365,480.49 |
2024-06-26 | 1.0118 | 1.0118 | 697,258,850.65 |
2024-06-19 | 1.0112 | 1.0112 | 696,844,588.19 |
2024-06-12 | 1.0107 | 1.0107 | 696,467,162.79 |
2024-06-05 | 1.0101 | 1.0101 | 696,091,018.95 |
2024-05-29 | 1.0095 | 1.0095 | 695,691,298.60 |
2024-05-22 | 1.0089 | 1.0089 | 695,252,695.92 |
2024-05-15 | 1.0083 | 1.0083 | 694,838,856.72 |
2024-05-08 | 1.0077 | 1.0077 | 694,434,363.83 |
2024-05-06 | 1.0075 | 1.0075 | 694,322,752.11 |
2024-04-24 | 1.0067 | 1.0067 | 693,714,855.55 |
2024-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 693,238,720.05 |
2024-04-10 | 1.0054 | 1.0054 | 692,853,554.47 |
2024-04-03 | 1.0048 | 1.0048 | 692,393,350.83 |
2024-03-27 | 1.0042 | 1.0042 | 691,990,220.80 |
2024-03-20 | 1.0036 | 1.0036 | 691,621,549.92 |
2024-03-13 | 1.0031 | 1.0031 | 691,250,767.24 |
2024-03-06 | 1.0026 | 1.0026 | 690,883,947.87 |
2024-02-28 | 1.0020 | 1.0020 | 690,471,597.14 |
2024-02-21 | 1.0013 | 1.0013 | 690,046,527.07 |
2024-02-18 | 1.0010 | 1.0010 | 689,818,191.82 |
2024-02-07 | 1.0001 | 1.0001 | 689,210,248.18 |
2024-02-04 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年02月06日
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