尊敬的投资者:
我公司发行的安瑞·鸿运封闭式2024年第59期A人民币理财产品(产品代码:2401AR059A)于2024-10-16成立,截至2025-02-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-05 | 1.0099 | 1.0099 | 94,526,681.96 |
2025-01-21 | 1.0089 | 1.0089 | 94,431,468.91 |
2025-01-14 | 1.0083 | 1.0083 | 94,377,763.42 |
2025-01-07 | 1.0079 | 1.0079 | 94,336,627.47 |
2024-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 94,272,388.87 |
2024-12-24 | 1.0065 | 1.0065 | 94,206,212.98 |
2024-12-17 | 1.0059 | 1.0059 | 94,147,321.89 |
2024-12-10 | 1.0050 | 1.0050 | 94,066,012.39 |
2024-12-03 | 1.0041 | 1.0041 | 93,980,405.89 |
2024-11-26 | 1.0033 | 1.0033 | 93,903,738.70 |
2024-11-19 | 1.0026 | 1.0026 | 93,845,232.89 |
2024-11-12 | 1.0022 | 1.0022 | 93,807,598.67 |
2024-11-05 | 1.0019 | 1.0019 | 93,775,088.73 |
2024-10-29 | 1.0005 | 1.0005 | 93,642,468.29 |
2024-10-22 | 1.0002 | 1.0002 | 93,616,018.38 |
2024-10-15 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年02月06日
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