尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2024年第8期(湖南专属)人民币理财产品(产品代码:2401OR0008)于2024-03-27成立,截至2024-11-12的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2024-11-12 | 1.0207 | 1.0207 | 510,334,098.78 |
2024-11-05 | 1.0202 | 1.0202 | 510,079,014.10 |
2024-10-29 | 1.0197 | 1.0197 | 509,826,868.52 |
2024-10-22 | 1.0189 | 1.0189 | 509,462,353.97 |
2024-10-15 | 1.0183 | 1.0183 | 509,129,966.06 |
2024-10-08 | 1.0177 | 1.0177 | 508,859,895.38 |
2024-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | 508,466,549.28 |
2024-09-24 | 1.0168 | 1.0168 | 508,394,177.46 |
2024-09-18 | 1.0164 | 1.0164 | 508,199,439.35 |
2024-09-10 | 1.0155 | 1.0155 | 507,771,477.34 |
2024-09-03 | 1.0149 | 1.0149 | 507,456,850.51 |
2024-08-27 | 1.0144 | 1.0144 | 507,193,636.59 |
2024-08-20 | 1.0138 | 1.0138 | 506,895,137.57 |
2024-08-13 | 1.0132 | 1.0132 | 506,603,448.64 |
2024-08-06 | 1.0124 | 1.0124 | 506,205,927.91 |
2024-07-30 | 1.0114 | 1.0114 | 505,676,160.96 |
2024-07-23 | 1.0107 | 1.0107 | 505,356,045.38 |
2024-07-16 | 1.0101 | 1.0101 | 505,073,527.25 |
2024-07-09 | 1.0096 | 1.0096 | 504,808,902.15 |
2024-07-02 | 1.0090 | 1.0090 | 504,484,210.99 |
2024-06-25 | 1.0084 | 1.0084 | 504,185,579.42 |
2024-06-18 | 1.0077 | 1.0077 | 503,852,006.46 |
2024-06-11 | 1.0071 | 1.0071 | 503,545,861.65 |
2024-06-04 | 1.0064 | 1.0064 | 503,200,776.92 |
2024-05-28 | 1.0058 | 1.0058 | 502,883,874.80 |
2024-05-21 | 1.0051 | 1.0051 | 502,563,570.44 |
2024-05-14 | 1.0043 | 1.0043 | 502,129,368.03 |
2024-05-07 | 1.0035 | 1.0035 | 501,730,392.76 |
2024-05-06 | 1.0034 | 1.0034 | 501,721,714.35 |
2024-04-30 | 1.0028 | 1.0028 | 501,385,271.81 |
2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 | 501,159,610.80 |
2024-04-16 | 1.0016 | 1.0016 | 500,784,968.66 |
2024-04-09 | 1.0009 | 1.0009 | 500,440,284.74 |
2024-04-02 | 1.0002 | 1.0002 | 500,110,226.08 |
2024-03-26 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年11月13日
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