尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫如意·鸿运封闭式3个月2024年第11期(薪享)B人民币理财产品(产品代码:2401OU011B)于2024-02-07成立,截至2024-05-08的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-05-08 | 1.0075 | 1.0075 | 120,890,510.85 |
2024-05-06 | 1.0073 | 1.0073 | 120,865,317.86 |
2024-04-29 | 1.0067 | 1.0067 | 120,797,564.66 |
2024-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | 120,729,579.86 |
2024-04-15 | 1.0056 | 1.0056 | 120,662,496.17 |
2024-04-08 | 1.005 | 1.005 | 120,593,930.3 |
2024-04-01 | 1.0044 | 1.0044 | 120,520,612.09 |
2024-03-31 | 1.0042 | 1.0042 | 120,493,164.56 |
2024-03-25 | 1.0039 | 1.0039 | 120,452,921.43 |
2024-03-18 | 1.0033 | 1.0033 | 120,384,814.38 |
2024-03-11 | 1.0027 | 1.0027 | 120,315,290.92 |
2024-03-04 | 1.0021 | 1.0021 | 120,245,765.97 |
2024-02-26 | 1.0016 | 1.0016 | 120,176,238.42 |
2024-02-19 | 1.001 | 1.001 | 120,106,708.23 |
2024-02-06 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2024年05月09日
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