尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦益·鸿锦封闭式2023年第13期(ESG优选)人民币理财产品(产品代码:2301YY0013)于2023-10-11成立,截至2024-04-30的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 8,411,976.59 |
2024-04-23 | 1.0204 | 1.0204 | 8,409,050.87 |
2024-04-16 | 1.0197 | 1.0197 | 8,402,944.93 |
2024-04-09 | 1.0188 | 1.0188 | 8,395,879.51 |
2024-04-02 | 1.0183 | 1.0183 | 8,391,070.83 |
2024-03-31 | 1.0181 | 1.0181 | 8,389,612.73 |
2024-03-29 | 1.0179 | 1.0179 | 8,387,981.05 |
2024-03-26 | 1.0178 | 1.0178 | 8,386,964.76 |
2024-03-19 | 1.0172 | 1.0172 | 8,382,499.71 |
2024-03-12 | 1.0167 | 1.0167 | 8,377,955 |
2024-03-05 | 1.0159 | 1.0159 | 8,371,394.72 |
2024-02-27 | 1.015 | 1.015 | 8,364,145.23 |
2024-02-20 | 1.0139 | 1.0139 | 8,355,394.26 |
2024-02-18 | 1.0137 | 1.0137 | 8,353,534.83 |
2024-02-06 | 1.0125 | 1.0125 | 8,343,775.42 |
2024-01-23 | 1.0105 | 1.0105 | 8,326,967.35 |
2024-01-16 | 1.0097 | 1.0097 | 8,320,347.36 |
2024-01-09 | 1.0089 | 1.0089 | 8,313,821.44 |
2024-01-02 | 1.0082 | 1.0082 | 8,307,859.99 |
2023-12-31 | 1.0079 | 1.0079 | 8,305,831.39 |
2023-12-29 | 1.0077 | 1.0077 | 8,304,015.12 |
2023-12-26 | 1.0074 | 1.0074 | 8,301,355.31 |
2023-12-19 | 1.0067 | 1.0067 | 8,295,861.88 |
2023-12-12 | 1.006 | 1.006 | 8,290,397.87 |
2023-12-05 | 1.0054 | 1.0054 | 8,284,950.6 |
2023-11-28 | 1.0046 | 1.0046 | 8,278,913.37 |
2023-11-21 | 1.0038 | 1.0038 | 8,272,022.41 |
2023-11-14 | 1.0029 | 1.0029 | 8,264,471.96 |
2023-11-07 | 1.002 | 1.002 | 8,257,313.33 |
2023-10-31 | 1.0011 | 1.0011 | 8,249,888.34 |
2023-10-24 | 1.0002 | 1.0002 | 8,242,113.13 |
2023-10-17 | 0.9991 | 0.9991 | 8,233,570.46 |
2023-10-10 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年05月06日
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