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净值公告-公募封闭式

邮银财富悦益·鸿锦封闭式2023年第13期(ESG优选)人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-05-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦益·鸿锦封闭式2023年第13期(ESG优选)人民币理财产品(产品代码:2301YY0013)于2023-10-11成立,截至2024-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2024-04-301.02081.02088,411,976.59
2024-04-231.02041.02048,409,050.87
2024-04-161.01971.01978,402,944.93
2024-04-091.01881.01888,395,879.51
2024-04-021.01831.01838,391,070.83
2024-03-311.01811.01818,389,612.73
2024-03-291.01791.01798,387,981.05
2024-03-261.01781.01788,386,964.76
2024-03-191.01721.01728,382,499.71
2024-03-121.01671.01678,377,955
2024-03-051.01591.01598,371,394.72
2024-02-271.0151.0158,364,145.23
2024-02-201.01391.01398,355,394.26
2024-02-181.01371.01378,353,534.83
2024-02-061.01251.01258,343,775.42
2024-01-231.01051.01058,326,967.35
2024-01-161.00971.00978,320,347.36
2024-01-091.00891.00898,313,821.44
2024-01-021.00821.00828,307,859.99
2023-12-311.00791.00798,305,831.39
2023-12-291.00771.00778,304,015.12
2023-12-261.00741.00748,301,355.31
2023-12-191.00671.00678,295,861.88
2023-12-121.0061.0068,290,397.87
2023-12-051.00541.00548,284,950.6
2023-11-281.00461.00468,278,913.37
2023-11-211.00381.00388,272,022.41
2023-11-141.00291.00298,264,471.96
2023-11-071.0021.0028,257,313.33
2023-10-311.00111.00118,249,888.34
2023-10-241.00021.00028,242,113.13
2023-10-170.99910.99918,233,570.46
2023-10-1011-


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年05月06日

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