尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·畅享2019年第2期人民币理财产品(产品代码:1901CX0002)于2019-05-13成立,截至2023-12-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 单位净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|
2023-12-28 | 1.5427 | 74,727,816.36 |
2023-12-14 | 1.5418 | 74,684,313.31 |
2023-09-30 | 1.2731 | 61,670,970.99 |
2023-09-28 | 1.2732 | 61,671,958.21 |
2023-06-30 | 1.3605 | 65,904,449.05 |
2023-03-31 | 1.4731 | 71,357,741.53 |
2022-12-31 | 1.641 | 79,490,185.13 |
2022-12-30 | 1.641 | 79,490,648.1 |
2022-09-30 | 1.6081 | 77,897,201.39 |
2022-09-02 | 0.9984 | 48,362,002.6 |
2022-08-25 | 0.9985 | 48,366,908.61 |
2022-07-25 | 0.9988 | 48,383,202.5 |
2022-06-30 | 0.9991 | 48,396,415.64 |
2022-05-25 | 0.9996 | 48,419,976.68 |
2022-04-25 | 0.9999 | 48,432,946.42 |
2022-03-31 | 1 | 48,438,247.73 |
2022-02-25 | 1.0005 | 48,463,242.21 |
2022-01-25 | 1.001 | 48,486,338.25 |
2021-12-31 | 1.0013 | 48,502,240.73 |
2021-11-25 | 1.0035 | 48,610,153.58 |
2021-10-25 | 0.9966 | 48,274,391.27 |
2021-09-30 | 0.9967 | 48,279,301.38 |
2021-08-25 | 0.9968 | 48,285,996.1 |
2021-07-25 | 0.9969 | 48,291,761 |
2021-06-30 | 0.997 | 48,296,410.1 |
2021-05-25 | 0.9972 | 48,304,704.95 |
2021-04-25 | 0.9974 | 48,312,714.22 |
2021-03-31 | 0.9975 | 48,318,578.86 |
2020-12-31 | 0.9978 | 48,334,583.7 |
2020-09-30 | 0.9981 | 48,346,939.24 |
2020-06-30 | 0.998 | 48,344,810.83 |
2020-03-31 | 0.9979 | 48,338,284.45 |
2019-12-31 | 1.0006 | 48,468,563.11 |
2019-09-30 | 1.0004 | 48,458,456.71 |
2019-06-28 | 1.0003 | 48,456,694.07 |
2019-05-12 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2023年12月28日
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