尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开1号人民币理财产品(产品代码:2001UY0001)于2020-02-17成立,截至2023-10-13的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-10-13 | 1.113 | 1.113 | - |
2023-10-07 | 1.1126 | 1.1126 | - |
2023-09-30 | 1.1119 | 1.1119 | - |
2023-09-28 | 1.1117 | 1.1117 | - |
2023-09-22 | 1.1112 | 1.1112 | - |
2023-09-15 | 1.1104 | 1.1104 | - |
2023-09-08 | 1.1096 | 1.1096 | - |
2023-09-01 | 1.1116 | 1.1116 | - |
2023-08-25 | 1.1119 | 1.1119 | - |
2023-08-18 | 1.1113 | 1.1113 | - |
2023-08-11 | 1.1097 | 1.1097 | - |
2023-08-04 | 1.1081 | 1.1081 | - |
2023-07-28 | 1.1074 | 1.1074 | - |
2023-07-21 | 1.1076 | 1.1076 | - |
2023-07-14 | 1.1062 | 1.1062 | - |
2023-07-07 | 1.1053 | 1.1053 | - |
2023-06-30 | 1.104 | 1.104 | - |
2023-06-25 | 1.1034 | 1.1034 | - |
2023-06-16 | 1.1031 | 1.1031 | - |
2023-06-09 | 1.1025 | 1.1025 | - |
2023-06-02 | 1.1036 | 1.1036 | - |
2023-05-26 | 1.1028 | 1.1028 | - |
2023-05-19 | 1.1017 | 1.1017 | - |
2023-05-12 | 1.1013 | 1.1013 | - |
2023-05-05 | 1.0998 | 1.0998 | - |
2023-04-28 | 1.0981 | 1.0981 | - |
2023-04-21 | 1.0958 | 1.0958 | - |
2023-04-14 | 1.0944 | 1.0944 | - |
2023-04-07 | 1.0924 | 1.0924 | - |
2023-03-31 | 1.0917 | 1.0917 | - |
2023-03-24 | 1.0904 | 1.0904 | - |
2023-03-17 | 1.0895 | 1.0895 | - |
2023-03-10 | 1.0878 | 1.0878 | - |
2023-03-03 | 1.086 | 1.086 | - |
2023-02-24 | 1.0856 | 1.0856 | - |
2023-02-17 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
2023-02-07 | 1.0834 | 1.0834 | - |
2023-01-31 | 1.0819 | 1.0819 | - |
2022-12-31 | 1.0817 | 1.0817 | - |
2022-12-30 | 1.0817 | 1.0817 | - |
2022-11-30 | 1.087 | 1.087 | - |
2022-10-31 | 1.1022 | 1.1022 | - |
2022-09-30 | 1.0973 | 1.0973 | - |
2022-08-31 | 1.0955 | 1.0955 | - |
2022-07-31 | 1.0905 | 1.0905 | - |
2022-06-30 | 1.0819 | 1.0819 | - |
2022-05-31 | 1.0802 | 1.0802 | - |
2022-04-30 | 1.0742 | 1.0742 | - |
2022-03-31 | 1.0695 | 1.0695 | - |
2022-02-28 | 1.0679 | 1.0679 | - |
2022-02-17 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 |
2022-01-31 | 1.0719 | 1.0719 | - |
2022-01-26 | 1.0712 | 1.0712 | - |
2021-12-31 | 1.0646 | 1.0646 | - |
2021-11-30 | 1.0588 | 1.0588 | - |
2021-10-31 | 1.0535 | 1.0535 | - |
2021-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | - |
2021-08-31 | 1.0481 | 1.0481 | - |
2021-07-31 | 1.0433 | 1.0433 | - |
2021-06-30 | 1.0372 | 1.0372 | - |
2021-05-31 | 1.0346 | 1.0346 | - |
2021-04-30 | 1.0295 | 1.0295 | - |
2021-03-31 | 1.0255 | 1.0255 | - |
2021-02-18 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 |
2021-01-26 | 1.0186 | 1.0186 | - |
2020-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | - |
2020-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | - |
2020-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | - |
2020-02-16 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年10月16日
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