尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第4期人民币理财产品(产品代码:2301OT0004)于2023-05-16成立,截至2023-10-09的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | 28,278,568.64 |
2023-10-07 | 1.0114 | 1.0114 | 28,271,856.89 |
2023-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | 28,256,551.18 |
2023-09-28 | 1.0108 | 1.0108 | 28,252,641.75 |
2023-09-25 | 1.0107 | 1.0107 | 28,251,644.26 |
2023-09-18 | 1.01 | 1.01 | 28,232,629.9 |
2023-09-11 | 1.0093 | 1.0093 | 28,211,819.26 |
2023-09-04 | 1.0092 | 1.0092 | 28,209,559.82 |
2023-08-28 | 1.0089 | 1.0089 | 28,200,968.08 |
2023-08-21 | 1.0083 | 1.0083 | 28,183,819.55 |
2023-08-14 | 1.0076 | 1.0076 | 28,164,963.47 |
2023-08-07 | 1.0068 | 1.0068 | 28,141,654.37 |
2023-07-31 | 1.0059 | 1.0059 | 28,116,761.96 |
2023-07-24 | 1.0054 | 1.0054 | 28,101,959.98 |
2023-07-17 | 1.0045 | 1.0045 | 28,078,332.72 |
2023-07-10 | 1.0036 | 1.0036 | 28,053,049.18 |
2023-07-03 | 1.0028 | 1.0028 | 28,029,565.11 |
2023-06-26 | 1.0025 | 1.0025 | 28,020,624.85 |
2023-06-19 | 1.0019 | 1.0019 | 28,005,134.11 |
2023-06-12 | 1.0014 | 1.0014 | 27,991,326.48 |
2023-06-05 | 0.9989 | 0.9989 | 27,920,140.35 |
2023-05-29 | 0.9983 | 0.9983 | 27,905,576.98 |
2023-05-22 | 1 | 1 | 27,952,648.35 |
2023-05-15 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2023年10月16日
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