尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第15期A人民币理财产品(产品代码:2301HE015A)于2023-05-16成立,截至2023-08-17的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-08-17 | 1.0065 | 1.0065 | 644,695,677.1 |
2023-08-14 | 1.0062 | 1.0062 | 644,525,952.98 |
2023-08-07 | 1.0058 | 1.0058 | 644,252,215.73 |
2023-07-31 | 1.0053 | 1.0053 | 643,915,079.73 |
2023-07-24 | 1.0048 | 1.0048 | 643,595,464.55 |
2023-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | 643,306,068.3 |
2023-07-10 | 1.0038 | 1.0038 | 642,985,215.37 |
2023-07-03 | 1.0033 | 1.0033 | 642,657,367.2 |
2023-06-26 | 1.0029 | 1.0029 | 642,364,928.44 |
2023-06-19 | 1.0024 | 1.0024 | 642,044,429.98 |
2023-06-12 | 1.0019 | 1.0019 | 641,752,786.6 |
2023-06-05 | 1.0014 | 1.0014 | 641,424,871.93 |
2023-05-29 | 1.0009 | 1.0009 | 641,100,839 |
2023-05-22 | 1.0004 | 1.0004 | 640,801,335.13 |
2023-05-15 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年08月18日
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