尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年半定开7号人民币理财产品(产品代码:2201JE0007)于2022-01-27成立,截至2023-07-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-07-14 | 1.0464 | 1.0464 | - |
2023-07-07 | 1.0445 | 1.0445 | - |
2023-06-30 | 1.0437 | 1.0437 | - |
2023-06-25 | 1.0421 | 1.0421 | - |
2023-06-16 | 1.0431 | 1.0431 | - |
2023-06-09 | 1.0414 | 1.0414 | - |
2023-06-02 | 1.0403 | 1.0403 | - |
2023-05-26 | 1.0394 | 1.0394 | - |
2023-05-19 | 1.0397 | 1.0397 | - |
2023-05-12 | 1.0389 | 1.0389 | - |
2023-05-05 | 1.0374 | 1.0374 | - |
2023-04-28 | 1.0361 | 1.0361 | - |
2023-04-21 | 1.0354 | 1.0354 | - |
2023-04-14 | 1.0379 | 1.0379 | - |
2023-04-07 | 1.0365 | 1.0365 | - |
2023-03-31 | 1.0329 | 1.0329 | - |
2023-03-24 | 1.0327 | 1.0327 | - |
2023-03-17 | 1.0298 | 1.0298 | - |
2023-03-10 | 1.0287 | 1.0287 | - |
2023-03-03 | 1.0293 | 1.0293 | - |
2023-02-24 | 1.0273 | 1.0273 | - |
2023-02-17 | 1.0262 | 1.0262 | - |
2023-01-31 | 1.0215 | 1.0215 | - |
2022-12-31 | 1.0152 | 1.0152 | - |
2022-12-30 | 1.0151 | 1.0151 | - |
2022-11-30 | 1.0223 | 1.0223 | - |
2022-10-31 | 1.0278 | 1.0278 | - |
2022-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | - |
2022-08-31 | 1.0331 | 1.0331 | - |
2022-07-31 | 1.0342 | 1.0342 | - |
2022-06-30 | 1.0233 | 1.0233 | - |
2022-05-31 | 1.0145 | 1.0145 | - |
2022-04-30 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2022-03-31 | 0.9994 | 0.9994 | - |
2022-02-28 | 0.9973 | 0.9973 | - |
2022-01-31 | 1.0006 | 1.0006 | - |
2022-01-26 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年07月17日
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