尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第48期人民币理财产品(产品代码:2201HA0048)于2022-12-05成立,截至2023-03-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-03-21 | 1.009 | 1.009 | 252,051,122.66 |
2023-03-14 | 1.0083 | 1.0083 | 251,872,945.33 |
2023-03-07 | 1.0076 | 1.0076 | 251,690,379.13 |
2023-02-28 | 1.0069 | 1.0069 | 251,526,179.25 |
2023-02-21 | 1.0064 | 1.0064 | 251,383,165.96 |
2023-02-14 | 1.0062 | 1.0062 | 251,354,910.22 |
2023-02-07 | 1.0056 | 1.0056 | 251,195,665.32 |
2023-01-31 | 1.0048 | 1.0048 | 250,999,221.42 |
2023-01-28 | 1.0043 | 1.0043 | 250,874,469.24 |
2023-01-17 | 1.0035 | 1.0035 | 250,664,025.6 |
2023-01-10 | 1.0028 | 1.0028 | 250,508,107.5 |
2023-01-03 | 1.0027 | 1.0027 | 250,459,593.93 |
2022-12-31 | 1.0022 | 1.0022 | 250,339,304.92 |
2022-12-27 | 1.0016 | 1.0016 | 250,199,331.41 |
2022-12-20 | 1.0008 | 1.0008 | 250,006,154.86 |
2022-12-13 | 0.9997 | 0.9997 | 249,710,024.58 |
2022-12-06 | 1 | 1 | 249,799,953.07 |
2022-12-04 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年03月22日
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