尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第29期人民币理财产品(产品代码:2201HA0029)于2022-09-02成立,截至2023-01-03的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-01-03 | 0.9905 | 0.9905 | 165,350,189.82 |
2022-12-31 | 0.9894 | 0.9894 | 165,165,327.1 |
2022-12-27 | 0.9886 | 0.9886 | 165,036,957.96 |
2022-12-20 | 0.9859 | 0.9859 | 164,587,647.66 |
2022-12-13 | 0.979 | 0.979 | 163,441,364.54 |
2022-12-06 | 0.9865 | 0.9865 | 164,681,781.47 |
2022-11-29 | 0.9909 | 0.9909 | 165,416,485.18 |
2022-11-22 | 0.9928 | 0.9928 | 165,741,548.73 |
2022-11-15 | 0.9936 | 0.9936 | 165,875,161.49 |
2022-11-08 | 1.0035 | 1.0035 | 167,532,241.7 |
2022-11-01 | 1.0044 | 1.0044 | 167,675,379.5 |
2022-10-25 | 1.0028 | 1.0028 | 167,403,024.99 |
2022-10-18 | 1.0033 | 1.0033 | 167,492,297.84 |
2022-10-11 | 1.0015 | 1.0015 | 167,190,024.64 |
2022-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 166,915,216.38 |
2022-09-27 | 1.0006 | 1.0006 | 167,043,710.68 |
2022-09-20 | 1.0007 | 1.0007 | 167,057,178.65 |
2022-09-13 | 1.0004 | 1.0004 | 167,002,812.52 |
2022-09-06 | 1.0002 | 1.0002 | 166,968,185.14 |
2022-09-01 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年01月04日
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