尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第9期人民币理财产品(产品代码:2101HA0009)于2021-11-23成立,截至2022-12-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-12-05 | 1.0324 | 1.0324 | 93,281,155.49 |
2022-11-28 | 1.0367 | 1.0367 | 93,668,706.78 |
2022-11-21 | 1.0366 | 1.0366 | 93,660,494.53 |
2022-11-14 | 1.0376 | 1.0376 | 93,750,676.86 |
2022-11-07 | 1.0463 | 1.0463 | 94,535,550.18 |
2022-10-31 | 1.0469 | 1.0469 | 94,590,657.26 |
2022-10-24 | 1.0455 | 1.0455 | 94,463,057.28 |
2022-10-17 | 1.045 | 1.045 | 94,425,259.28 |
2022-10-10 | 1.043 | 1.043 | 94,240,109.84 |
2022-09-30 | 1.0412 | 1.0412 | 94,080,812.82 |
2022-09-26 | 1.0423 | 1.0423 | 94,174,165.48 |
2022-09-19 | 1.0416 | 1.0416 | 94,118,469.38 |
2022-09-12 | 1.0419 | 1.0419 | 94,142,810.15 |
2022-09-05 | 1.0412 | 1.0412 | 94,077,027.65 |
2022-08-29 | 1.0384 | 1.0384 | 93,824,126.59 |
2022-08-22 | 1.0395 | 1.0395 | 93,925,317.84 |
2022-08-15 | 1.0377 | 1.0377 | 93,762,584.99 |
2022-08-08 | 1.0358 | 1.0358 | 93,588,591.94 |
2022-08-01 | 1.0346 | 1.0346 | 93,481,514.1 |
2022-07-25 | 1.031 | 1.031 | 93,154,927.4 |
2022-07-18 | 1.0291 | 1.0291 | 92,987,760.67 |
2022-07-11 | 1.0265 | 1.0265 | 92,748,041.84 |
2022-07-04 | 1.025 | 1.025 | 92,612,826.05 |
2022-06-30 | 1.0253 | 1.0253 | 92,643,624.75 |
2022-06-27 | 1.0247 | 1.0247 | 92,583,934.52 |
2022-06-20 | 1.0245 | 1.0245 | 92,568,160.15 |
2022-06-13 | 1.0239 | 1.0239 | 92,511,768.37 |
2022-06-06 | 1.0226 | 1.0226 | 92,402,233.58 |
2022-05-30 | 1.025 | 1.025 | 92,611,530.37 |
2022-05-23 | 1.024 | 1.024 | 92,521,444.56 |
2022-05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 92,351,520.86 |
2022-05-09 | 1.0211 | 1.0211 | 92,261,426.14 |
2022-04-25 | 1.0195 | 1.0195 | 92,119,786.84 |
2022-04-18 | 1.0189 | 1.0189 | 92,059,524.53 |
2022-04-11 | 1.0186 | 1.0186 | 92,037,195.28 |
2022-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 91,882,256.88 |
2022-03-28 | 1.0164 | 1.0164 | 91,841,337.51 |
2022-03-21 | 1.016 | 1.016 | 91,801,251.43 |
2022-03-14 | 1.016 | 1.016 | 91,799,229.58 |
2022-03-07 | 1.0153 | 1.0153 | 91,740,514.5 |
2022-02-28 | 1.0159 | 1.0159 | 91,788,951.15 |
2022-02-21 | 1.0156 | 1.0156 | 91,769,193.42 |
2022-02-14 | 1.0161 | 1.0161 | 91,808,163.66 |
2022-02-07 | 1.02 | 1.02 | 92,164,494.44 |
2022-01-24 | 1.0205 | 1.0205 | 92,208,915.62 |
2022-01-17 | 1.0127 | 1.0127 | 91,606,296.87 |
2022-01-10 | 1.0106 | 1.0106 | 91,416,668.02 |
2021-12-31 | 1.0105 | 1.0105 | 91,403,813.26 |
2021-12-27 | 1.0075 | 1.0075 | 91,138,561.48 |
2021-12-20 | 1.0048 | 1.0048 | 90,892,418.65 |
2021-12-13 | 1.003 | 1.003 | 90,730,747.44 |
2021-12-06 | 1.0028 | 1.0028 | 90,710,817.61 |
2021-11-29 | 1.0019 | 1.0019 | 90,630,056.07 |
2021-11-22 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2022年12月06日
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