尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第2期人民币理财产品(产品代码:2101HA0002)于2021-07-15成立,截至2022-03-03的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-03-03 | 1.0212 | 1.0212 | 39,540,285.86 |
2022-02-24 | 1.0238 | 1.0238 | 39,640,553.58 |
2022-02-17 | 1.0272 | 1.0272 | 39,769,910.14 |
2022-02-10 | 1.0287 | 1.0287 | 39,828,647.6 |
2022-01-27 | 1.0256 | 1.0256 | 39,710,297.31 |
2022-01-20 | 1.0249 | 1.0249 | 39,681,415.08 |
2022-01-13 | 1.0197 | 1.0197 | 39,482,518.4 |
2022-01-06 | 1.0176 | 1.0176 | 39,400,338.63 |
2021-12-31 | 1.0185 | 1.0185 | 39,435,104.7 |
2021-12-30 | 1.0178 | 1.0178 | 39,409,010.36 |
2021-12-23 | 1.0148 | 1.0148 | 39,292,198.01 |
2021-12-16 | 1.0135 | 1.0135 | 39,242,400.88 |
2021-12-09 | 1.0121 | 1.0121 | 39,186,997.49 |
2021-12-02 | 1.0115 | 1.0115 | 39,163,940.77 |
2021-11-25 | 1.0113 | 1.0113 | 39,153,786.53 |
2021-11-18 | 1.0103 | 1.0103 | 39,116,994.96 |
2021-11-11 | 1.0086 | 1.0086 | 39,049,714.3 |
2021-11-04 | 1.0079 | 1.0079 | 39,025,353.34 |
2021-10-28 | 1.0064 | 1.0064 | 38,964,615.92 |
2021-10-21 | 1.0051 | 1.0051 | 38,915,356.77 |
2021-10-14 | 1.0048 | 1.0048 | 38,905,433.99 |
2021-09-30 | 1.0061 | 1.0061 | 38,953,585 |
2021-09-23 | 1.0053 | 1.0053 | 38,925,053.05 |
2021-09-16 | 1.0047 | 1.0047 | 38,900,258.03 |
2021-09-09 | 1.0051 | 1.0051 | 38,914,072.64 |
2021-09-02 | 1.0054 | 1.0054 | 38,926,454.83 |
2021-08-31 | 1.0049 | 1.0049 | 38,909,188.3 |
2021-08-26 | 1.0041 | 1.0041 | 38,877,608.79 |
2021-08-19 | 1.0044 | 1.0044 | 38,888,258.74 |
2021-08-12 | 1.0032 | 1.0032 | 38,843,881.07 |
2021-08-05 | 1.0033 | 1.0033 | 38,844,526.21 |
2021-07-29 | 1.0022 | 1.0022 | 38,801,780.08 |
2021-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 38,763,021.16 |
2021-07-14 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2022年03月04日
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