尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第262期(封闭式净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0262)于2018年05月11日成立。截至2021年05月11日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-05-11 | 1.1561 | 1.1561 | 147,295,408.48 |
2021-04-28 | 1.1567 | 1.1567 | 147,373,691.92 |
2021-04-21 | 1.1563 | 1.1563 | 147,313,022.86 |
2021-04-14 | 1.1558 | 1.1558 | 147,256,169.76 |
2021-04-07 | 1.1553 | 1.1553 | 147,194,155.17 |
2021-03-31 | 1.1547 | 1.1547 | 147,112,871.43 |
2021-02-26 | 1.1511 | 1.1511 | 146,649,314.72 |
2021-01-29 | 1.1473 | 1.1473 | 146,166,676.5 |
2020-12-31 | 1.1431 | 1.1431 | 145,636,232.88 |
2020-11-30 | 1.1383 | 1.1383 | 145,017,647.2 |
2020-10-30 | 1.1333 | 1.1333 | 144,387,287.33 |
2020-09-30 | 1.1286 | 1.1286 | 143,781,836.29 |
2020-08-31 | 1.1238 | 1.1238 | 143,177,366.12 |
2020-07-31 | 1.1189 | 1.1189 | 142,553,223.42 |
2020-06-30 | 1.1142 | 1.1142 | 141,950,987.06 |
2020-05-29 | 1.1092 | 1.1092 | 141,312,618.98 |
2020-04-30 | 1.1047 | 1.1047 | 140,737,720.23 |
2020-03-31 | 1.1002 | 1.1002 | 140,170,453.85 |
2020-02-28 | 1.0954 | 1.0954 | 139,552,656.23 |
2020-01-23 | 1.0900 | 1.0900 | 138,874,945.66 |
2019-12-31 | 1.0865 | 1.0865 | 138,428,881.39 |
2019-11-29 | 1.0817 | 1.0817 | 137,809,572.2 |
2019-10-31 | 1.0774 | 1.0774 | 137,259,099.61 |
2019-09-30 | 1.0728 | 1.0728 | 136,681,341.36 |
2019-08-30 | 1.0683 | 1.0683 | 136,107,835.82 |
2019-07-31 | 1.0640 | 1.0640 | 135,554,141.86 |
2019-06-28 | 1.0592 | 1.0592 | 134,945,395.23 |
2019-05-31 | 1.0551 | 1.0551 | 134,429,141.32 |
2019-04-30 | 1.0507 | 1.0507 | 133,857,528.04 |
2019-03-29 | 1.0460 | 1.0460 | 133,267,697.01 |
2019-02-28 | 1.0418 | 1.0418 | 132,733,550.66 |
2019-01-31 | 1.0378 | 1.0378 | 132,219,745.72 |
2018-12-29 | 1.0330 | 1.0330 | 131,614,540.81 |
2018-11-30 | 1.0289 | 1.0289 | 131,091,342.46 |
2018-10-31 | 1.0247 | 1.0247 | 130,550,235.55 |
2018-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | 129,990,999.22 |
2018-08-31 | 1.0161 | 1.0161 | 129,450,128.75 |
2018-07-31 | 1.0117 | 1.0117 | 128,895,073.47 |
2018-06-29 | 1.0071 | 1.0071 | 128,311,553.19 |
2018-06-22 | 1.0061 | 1.0061 | 128,183,485.17 |
2018-06-15 | 1.0051 | 1.0051 | 128,055,878.83 |
2018-06-08 | 1.0041 | 1.0041 | 127,928,873.24 |
2018-06-01 | 1.0031 | 1.0031 | 127,802,151.45 |
2018-05-25 | 1.0021 | 1.0021 | 127,675,447.69 |
2018-05-18 | 1.0011 | 1.0011 | 127,548,761.9 |
2018-05-11 | 1.0001 | 1.0001 | 127,422,093.95 |
2018-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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2021年05月12日
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