中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2024年第61期(安盈款)C人民币理财产品到期公告

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到期公告

中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2024年第61期人民币理财产品到期公告

发布日期：2025-06-24

尊敬的客户：

本公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2024年第61期人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：

1、理财产品概况
产品名称	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2024年第61期人民币理财产品
产品代码	2401FA061M
销售币种	人民币（CNY）理财产品
产品风险等级	PR2
收益类型	非保本理财产品
产品成立日	2024年12月04日
产品终止日	2025年06月18日
产品存续期（天）	196
业绩比较基准	2401FA061A(下属子产品)：[2.65%，3.45%] 2401FA061B(下属子产品)：[2.65%，3.45%] 2401FA061C(下属子产品)：[2.50%，3.30%] 2401FA061D(下属子产品)：[2.55%，3.35%]
销售费率（年）	2401FA061A(下属子产品)：0.050000% 2401FA061B(下属子产品)：0.050000% 2401FA061C(下属子产品)：0.200000% 2401FA061D(下属子产品)：0.150000%
固定管理费率（年）	2401FA061A(下属子产品)：0.050000% 2401FA061B(下属子产品)：0.050000% 2401FA061C(下属子产品)：0.050000% 2401FA061D(下属子产品)：0.050000%
托管费率（年）	0.030000%
2、客户收益及收费情况
产品到期清算总金额（元）	351,985,190.36
产品到期分配税费总金额（元）	343,828.71
其中：销售费（元）	2401FA061A(下属子产品)：24591.39 2401FA061B(下属子产品)：18954.81 2401FA061C(下属子产品)：126776.14 2401FA061D(下属子产品)：22839.60
固定管理费（元）	2401FA061A(下属子产品)：24591.39 2401FA061B(下属子产品)：18954.81 2401FA061C(下属子产品)：31694.00 2401FA061D(下属子产品)：18898.34
浮动管理费（元）	2401FA061A(下属子产品)：0.00 2401FA061B(下属子产品)：0.00 2401FA061C(下属子产品)：0.00 2401FA061D(下属子产品)：0.00
托管费（元）	56,483.23
其他费用（元）	45.00
税款（元）	0.00
产品到期分配客户总金额（元）	2401FA061A(下属子产品)：91873700.10 2401FA061B(下属子产品)：70815248.92 2401FA061C(下属子产品)：118363757.65 2401FA061D(下属子产品)：70588654.98
到期日产品份额净值	2401FA061M：1.0163 2401FA061A(下属子产品)：1.0166 2401FA061B(下属子产品)：1.0166 2401FA061C(下属子产品)：1.0158 2401FA061D(下属子产品)：1.0161
到期日产品累计份额净值	2401FA061M：1.0163 2401FA061A(下属子产品)：1.0166 2401FA061B(下属子产品)：1.0166 2401FA061C(下属子产品)：1.0158 2401FA061D(下属子产品)：1.0161
3、其他重要信息