尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第6期(安盈款)人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第6期(安盈款)人民币理财产品 |
产品代码 | 2301AY006M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年02月07日 |
产品终止日 | 2024年08月06日 |
产品存续期（天） | 546 |
业绩比较基准 | 2301AY006A(下属子产品)：3.60% 2301AY006B(下属子产品)：3.70% |
销售费率（年） | 2301AY006A(下属子产品)：0.300000% 2301AY006B(下属子产品)：0.200000% |
固定管理费率（年） | 2301AY006A(下属子产品)：0.200000% 2301AY006B(下属子产品)：0.200000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 46,917,438.92 |
产品到期分配税费总金额（元） | 139,117.93 |
其中：销售费（元） | 2301AY006A(下属子产品)：9088.95 2301AY006B(下属子产品)：4690.19 |
固定管理费（元） | 2301AY006A(下属子产品)：5339.03 2301AY006B(下属子产品)：6674.97 |
浮动管理费（元） | 2301AY006A(下属子产品)：42578.63 2301AY006B(下属子产品)：33777.54 |
托管费（元） | 1,420.77 |
其他费用（元） | 2,491.25 |
税款（元） | 33,056.60 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2301AY006A(下属子产品)：26368053.65 2301AY006B(下属子产品)：20410267.34 |
到期日产品份额净值 | 2301AY006M：1.0587 2301AY006A(下属子产品)：1.0580 2301AY006B(下属子产品)：1.0595 |
到期日产品累计份额净值 | 2301AY006M：1.0587 2301AY006A(下属子产品)：1.0580 2301AY006B(下属子产品)：1.0595 |
3、其他重要信息 | |
备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2024年08月09日
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