尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第30期人民币理财产品(产品代码:2401OT0030)于2024-06-11成立,截至2025-05-19的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-19 | 1.0263 | 1.0263 | 1,025,566,199.80 |
2025-05-12 | 1.0257 | 1.0257 | 1,024,902,594.21 |
2025-05-06 | 1.0250 | 1.0250 | 1,024,226,824.83 |
2025-04-28 | 1.0244 | 1.0244 | 1,023,592,337.58 |
2025-04-21 | 1.0238 | 1.0238 | 1,023,068,507.92 |
2025-04-14 | 1.0235 | 1.0235 | 1,022,695,598.50 |
2025-04-07 | 1.0230 | 1.0230 | 1,022,224,723.81 |
2025-03-31 | 1.0222 | 1.0222 | 1,021,473,420.34 |
2025-03-24 | 1.0217 | 1.0217 | 1,020,941,196.21 |
2025-03-17 | 1.0211 | 1.0211 | 1,020,364,366.96 |
2025-03-10 | 1.0204 | 1.0204 | 1,019,644,706.26 |
2025-03-03 | 1.0201 | 1.0201 | 1,019,341,061.28 |
2025-02-24 | 1.0197 | 1.0197 | 1,018,970,321.92 |
2025-02-17 | 1.0196 | 1.0196 | 1,018,835,040.76 |
2025-02-10 | 1.0199 | 1.0199 | 1,019,134,452.85 |
2025-02-05 | 1.0193 | 1.0193 | 1,018,525,762.99 |
2025-01-27 | 1.0187 | 1.0187 | 1,017,985,321.11 |
2025-01-20 | 1.0182 | 1.0182 | 1,017,651,864.02 |
2025-01-13 | 1.0178 | 1.0178 | 1,017,228,960.13 |
2025-01-06 | 1.0172 | 1.0172 | 1,016,643,089.68 |
2024-12-31 | 1.0166 | 1.0166 | 1,016,064,393.73 |
2024-12-30 | 1.0164 | 1.0164 | 1,015,905,929.22 |
2024-12-23 | 1.0158 | 1.0158 | 1,015,311,812.68 |
2024-12-16 | 1.0152 | 1.0152 | 1,014,718,918.41 |
2024-12-09 | 1.0143 | 1.0143 | 1,013,822,514.37 |
2024-12-02 | 1.0135 | 1.0135 | 1,012,949,351.55 |
2024-11-25 | 1.0124 | 1.0124 | 1,011,925,485.85 |
2024-11-18 | 1.0118 | 1.0118 | 1,011,235,339.09 |
2024-11-11 | 1.0108 | 1.0108 | 1,010,241,005.75 |
2024-11-04 | 1.0105 | 1.0105 | 1,010,007,058.35 |
2024-10-28 | 1.0100 | 1.0100 | 1,009,471,086.97 |
2024-10-21 | 1.0096 | 1.0096 | 1,009,074,619.94 |
2024-10-14 | 1.0080 | 1.0080 | 1,007,498,417.15 |
2024-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | 1,006,762,943.90 |
2024-09-30 | 1.0071 | 1.0071 | 1,006,534,818.90 |
2024-09-23 | 1.0075 | 1.0075 | 1,007,021,988.79 |
2024-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | 1,006,522,649.22 |
2024-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | 1,005,420,590.67 |
2024-09-02 | 1.0052 | 1.0052 | 1,004,668,437.22 |
2024-08-26 | 1.0047 | 1.0047 | 1,004,182,405.20 |
2024-08-19 | 1.0040 | 1.0040 | 1,003,531,511.07 |
2024-08-12 | 1.0035 | 1.0035 | 1,002,964,394.47 |
2024-08-05 | 1.0033 | 1.0033 | 1,002,786,377.99 |
2024-07-29 | 1.0030 | 1.0030 | 1,002,514,005.96 |
2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | 1,001,623,727.29 |
2024-07-15 | 1.0016 | 1.0016 | 1,001,076,204.44 |
2024-07-08 | 1.0010 | 1.0010 | 1,000,514,662.51 |
2024-07-01 | 1.0008 | 1.0008 | 1,000,248,189.26 |
2024-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | 999,911,577.14 |
2024-06-17 | 1.0002 | 1.0002 | 999,674,314.66 |
2024-06-10 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年05月20日
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