尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第21期人民币理财产品(产品代码:2401OT0021)于2024-04-29成立,截至2025-05-16的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-16 | 1.0332 | 1.0332 | 1,281,659,293.99 |
2025-05-09 | 1.0325 | 1.0325 | 1,280,916,240.52 |
2025-05-06 | 1.0321 | 1.0321 | 1,280,442,734.12 |
2025-04-25 | 1.0312 | 1.0312 | 1,279,237,728.55 |
2025-04-18 | 1.0307 | 1.0307 | 1,278,642,468.22 |
2025-04-11 | 1.0302 | 1.0302 | 1,278,210,716.02 |
2025-04-07 | 1.0298 | 1.0298 | 1,277,771,045.67 |
2025-03-31 | 1.0290 | 1.0290 | 1,276,796,037.32 |
2025-03-28 | 1.0287 | 1.0287 | 1,276,567,100.76 |
2025-03-21 | 1.0283 | 1.0283 | 1,275,988,037.07 |
2025-03-14 | 1.0277 | 1.0277 | 1,275,518,460.86 |
2025-03-07 | 1.0271 | 1.0271 | 1,274,826,761.97 |
2025-02-28 | 1.0267 | 1.0267 | 1,274,338,222.81 |
2025-02-21 | 1.0263 | 1.0263 | 1,273,881,080.83 |
2025-02-14 | 1.0259 | 1.0259 | 1,273,385,985.00 |
2025-02-07 | 1.0256 | 1.0256 | 1,272,969,837.76 |
2025-02-05 | 1.0253 | 1.0253 | 1,272,620,847.65 |
2025-01-24 | 1.0243 | 1.0243 | 1,271,440,867.61 |
2025-01-17 | 1.0240 | 1.0240 | 1,271,554,133.83 |
2025-01-10 | 1.0235 | 1.0235 | 1,271,382,189.76 |
2025-01-03 | 1.0228 | 1.0228 | 1,270,603,026.45 |
2024-12-31 | 1.0225 | 1.0225 | 1,270,179,469.06 |
2024-12-27 | 1.0221 | 1.0221 | 1,269,732,003.42 |
2024-12-20 | 1.0215 | 1.0215 | 1,268,980,974.65 |
2024-12-13 | 1.0209 | 1.0209 | 1,268,543,081.19 |
2024-12-06 | 1.0202 | 1.0202 | 1,267,625,120.70 |
2024-11-29 | 1.0194 | 1.0194 | 1,266,632,938.98 |
2024-11-22 | 1.0188 | 1.0188 | 1,265,878,398.69 |
2024-11-15 | 1.0182 | 1.0182 | 1,265,118,176.19 |
2024-11-08 | 1.0175 | 1.0175 | 1,264,272,184.03 |
2024-11-01 | 1.0174 | 1.0174 | 1,264,160,207.27 |
2024-10-25 | 1.0169 | 1.0169 | 1,263,632,481.12 |
2024-10-18 | 1.0165 | 1.0165 | 1,263,135,866.12 |
2024-10-11 | 1.0151 | 1.0151 | 1,261,380,010.08 |
2024-10-08 | 1.0148 | 1.0148 | 1,260,999,011.88 |
2024-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | 1,260,446,510.42 |
2024-09-27 | 1.0145 | 1.0145 | 1,260,655,221.69 |
2024-09-20 | 1.0141 | 1.0141 | 1,260,174,013.43 |
2024-09-13 | 1.0132 | 1.0132 | 1,258,980,474.39 |
2024-09-06 | 1.0124 | 1.0124 | 1,258,067,705.40 |
2024-08-30 | 1.0116 | 1.0116 | 1,257,020,076.51 |
2024-08-23 | 1.0111 | 1.0111 | 1,256,449,846.94 |
2024-08-16 | 1.0102 | 1.0102 | 1,255,229,342.07 |
2024-08-09 | 1.0097 | 1.0097 | 1,254,659,651.27 |
2024-08-02 | 1.0090 | 1.0090 | 1,253,956,804.58 |
2024-07-26 | 1.0080 | 1.0080 | 1,252,733,123.45 |
2024-07-19 | 1.0071 | 1.0071 | 1,251,599,814.95 |
2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 1,250,790,314.59 |
2024-07-05 | 1.0055 | 1.0055 | 1,249,704,235.26 |
2024-06-28 | 1.0049 | 1.0049 | 1,248,925,038.48 |
2024-06-21 | 1.0045 | 1.0045 | 1,248,786,841.50 |
2024-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | 1,246,823,840.62 |
2024-06-07 | 1.0022 | 1.0022 | 1,245,834,976.05 |
2024-05-31 | 1.0012 | 1.0012 | 1,244,689,778.96 |
2024-05-24 | 1.0011 | 1.0011 | 1,244,526,602.84 |
2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 | 1,244,081,343.46 |
2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 1,243,795,797.52 |
2024-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 1,243,568,142.94 |
2024-04-28 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2025年05月20日
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