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净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第37期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-19

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第37期人民币理财产品(产品代码:2401OT0037)于2024-07-22成立,截至2025-05-16的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-16 1.0150 1.0150 930,333,100.23
2025-05-09 1.0143 1.0143 929,847,829.53
2025-05-06 1.0139 1.0139 929,443,758.43
2025-04-25 1.0132 1.0132 928,773,798.04
2025-04-18 1.0135 1.0135 929,055,111.86
2025-04-11 1.0133 1.0133 928,918,634.94
2025-04-07 1.0134 1.0134 929,000,703.58
2025-03-31 1.0126 1.0126 928,264,663.43
2025-03-28 1.0125 1.0125 928,157,127.76
2025-03-21 1.0119 1.0119 927,604,739.21
2025-03-14 1.0114 1.0114 927,151,038.94
2025-03-07 1.0111 1.0111 926,869,410.18
2025-02-28 1.0109 1.0109 926,765,353.29
2025-02-21 1.0113 1.0113 927,213,153.10
2025-02-14 1.0115 1.0115 927,402,533.08
2025-02-07 1.0112 1.0112 927,246,641.53
2025-02-05 1.0109 1.0109 927,007,775.06
2025-01-24 1.0102 1.0102 926,363,970.70
2025-01-17 1.0100 1.0100 926,240,386.38
2025-01-10 1.0099 1.0099 926,141,783.13
2025-01-03 1.0094 1.0094 925,729,925.90
2024-12-31 1.0089 1.0089 925,246,425.56
2024-12-27 1.0085 1.0085 924,940,027.94
2024-12-20 1.0081 1.0081 924,575,839.19
2024-12-13 1.0078 1.0078 924,370,867.51
2024-12-06 1.0071 1.0071 923,724,068.87
2024-11-29 1.0061 1.0061 922,815,735.27
2024-11-22 1.0054 1.0054 922,216,129.64
2024-11-15 1.0049 1.0049 921,754,406.04
2024-11-08 1.0041 1.0041 921,016,118.26
2024-11-01 1.0033 1.0033 920,290,263.63
2024-10-25 1.0032 1.0032 920,139,562.19
2024-10-18 1.0033 1.0033 920,288,736.78
2024-10-11 1.0015 1.0015 919,116,967.74
2024-10-08 1.0014 1.0014 919,051,234.74
2024-09-30 1.0012 1.0012 918,919,350.14
2024-09-27 1.0019 1.0019 919,547,428.63
2024-09-20 1.0018 1.0018 919,420,325.38
2024-09-13 1.0014 1.0014 919,066,534.93
2024-09-06 1.0012 1.0012 918,869,216.06
2024-08-30 1.0005 1.0005 918,251,473.47
2024-08-23 1.0006 1.0006 918,292,028.46
2024-08-16 1.0005 1.0005 918,429,320.60
2024-08-09 1.0005 1.0005 918,443,125.07
2024-08-02 1.0005 1.0005 918,482,594.96
2024-07-26 1.0002 1.0002 918,136,236.34
2024-07-21 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月19日

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