尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第37期人民币理财产品(产品代码:2401OT0037)于2024-07-22成立,截至2025-05-16的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-16 | 1.0150 | 1.0150 | 930,333,100.23 |
2025-05-09 | 1.0143 | 1.0143 | 929,847,829.53 |
2025-05-06 | 1.0139 | 1.0139 | 929,443,758.43 |
2025-04-25 | 1.0132 | 1.0132 | 928,773,798.04 |
2025-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | 929,055,111.86 |
2025-04-11 | 1.0133 | 1.0133 | 928,918,634.94 |
2025-04-07 | 1.0134 | 1.0134 | 929,000,703.58 |
2025-03-31 | 1.0126 | 1.0126 | 928,264,663.43 |
2025-03-28 | 1.0125 | 1.0125 | 928,157,127.76 |
2025-03-21 | 1.0119 | 1.0119 | 927,604,739.21 |
2025-03-14 | 1.0114 | 1.0114 | 927,151,038.94 |
2025-03-07 | 1.0111 | 1.0111 | 926,869,410.18 |
2025-02-28 | 1.0109 | 1.0109 | 926,765,353.29 |
2025-02-21 | 1.0113 | 1.0113 | 927,213,153.10 |
2025-02-14 | 1.0115 | 1.0115 | 927,402,533.08 |
2025-02-07 | 1.0112 | 1.0112 | 927,246,641.53 |
2025-02-05 | 1.0109 | 1.0109 | 927,007,775.06 |
2025-01-24 | 1.0102 | 1.0102 | 926,363,970.70 |
2025-01-17 | 1.0100 | 1.0100 | 926,240,386.38 |
2025-01-10 | 1.0099 | 1.0099 | 926,141,783.13 |
2025-01-03 | 1.0094 | 1.0094 | 925,729,925.90 |
2024-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | 925,246,425.56 |
2024-12-27 | 1.0085 | 1.0085 | 924,940,027.94 |
2024-12-20 | 1.0081 | 1.0081 | 924,575,839.19 |
2024-12-13 | 1.0078 | 1.0078 | 924,370,867.51 |
2024-12-06 | 1.0071 | 1.0071 | 923,724,068.87 |
2024-11-29 | 1.0061 | 1.0061 | 922,815,735.27 |
2024-11-22 | 1.0054 | 1.0054 | 922,216,129.64 |
2024-11-15 | 1.0049 | 1.0049 | 921,754,406.04 |
2024-11-08 | 1.0041 | 1.0041 | 921,016,118.26 |
2024-11-01 | 1.0033 | 1.0033 | 920,290,263.63 |
2024-10-25 | 1.0032 | 1.0032 | 920,139,562.19 |
2024-10-18 | 1.0033 | 1.0033 | 920,288,736.78 |
2024-10-11 | 1.0015 | 1.0015 | 919,116,967.74 |
2024-10-08 | 1.0014 | 1.0014 | 919,051,234.74 |
2024-09-30 | 1.0012 | 1.0012 | 918,919,350.14 |
2024-09-27 | 1.0019 | 1.0019 | 919,547,428.63 |
2024-09-20 | 1.0018 | 1.0018 | 919,420,325.38 |
2024-09-13 | 1.0014 | 1.0014 | 919,066,534.93 |
2024-09-06 | 1.0012 | 1.0012 | 918,869,216.06 |
2024-08-30 | 1.0005 | 1.0005 | 918,251,473.47 |
2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 918,292,028.46 |
2024-08-16 | 1.0005 | 1.0005 | 918,429,320.60 |
2024-08-09 | 1.0005 | 1.0005 | 918,443,125.07 |
2024-08-02 | 1.0005 | 1.0005 | 918,482,594.96 |
2024-07-26 | 1.0002 | 1.0002 | 918,136,236.34 |
2024-07-21 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年05月19日
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