尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第2期人民币理财产品(产品代码:2401OT0002)于2024-01-18成立,截至2025-05-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-14 | 1.0481 | 1.0481 | 768,331,055.23 |
2025-05-07 | 1.0471 | 1.0471 | 767,649,177.03 |
2025-04-30 | 1.0465 | 1.0465 | 767,170,682.94 |
2025-04-23 | 1.0458 | 1.0458 | 766,682,732.11 |
2025-04-16 | 1.0453 | 1.0453 | 766,306,962.08 |
2025-04-09 | 1.0447 | 1.0447 | 765,880,304.82 |
2025-04-02 | 1.0438 | 1.0438 | 765,167,258.04 |
2025-03-31 | 1.0435 | 1.0435 | 765,008,650.57 |
2025-03-26 | 1.0431 | 1.0431 | 764,652,582.88 |
2025-03-19 | 1.0421 | 1.0421 | 763,959,967.87 |
2025-03-12 | 1.0413 | 1.0413 | 763,400,231.37 |
2025-03-05 | 1.0410 | 1.0410 | 763,149,332.27 |
2025-02-26 | 1.0404 | 1.0404 | 762,694,903.00 |
2025-02-19 | 1.0401 | 1.0401 | 762,529,738.67 |
2025-02-12 | 1.0398 | 1.0398 | 762,342,481.00 |
2025-02-05 | 1.0390 | 1.0390 | 761,759,820.05 |
2025-01-22 | 1.0378 | 1.0378 | 761,277,354.27 |
2025-01-15 | 1.0374 | 1.0374 | 760,983,203.22 |
2025-01-08 | 1.0370 | 1.0370 | 760,784,530.40 |
2025-01-02 | 1.0363 | 1.0363 | 760,293,328.97 |
2024-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | 760,050,251.75 |
2024-12-25 | 1.0353 | 1.0353 | 759,611,521.83 |
2024-12-18 | 1.0348 | 1.0348 | 759,210,896.06 |
2024-12-11 | 1.0340 | 1.0340 | 758,658,866.46 |
2024-12-04 | 1.0331 | 1.0331 | 758,014,592.81 |
2024-11-27 | 1.0320 | 1.0320 | 757,199,291.22 |
2024-11-20 | 1.0311 | 1.0311 | 756,553,129.21 |
2024-11-13 | 1.0305 | 1.0305 | 756,080,504.75 |
2024-11-06 | 1.0295 | 1.0295 | 755,364,479.60 |
2024-10-30 | 1.0286 | 1.0286 | 754,700,368.09 |
2024-10-23 | 1.0282 | 1.0282 | 754,420,748.19 |
2024-10-16 | 1.0278 | 1.0278 | 754,100,452.73 |
2024-10-09 | 1.0260 | 1.0260 | 752,755,994.91 |
2024-10-08 | 1.0263 | 1.0263 | 753,016,423.34 |
2024-09-30 | 1.0259 | 1.0259 | 752,748,905.53 |
2024-09-25 | 1.0263 | 1.0263 | 753,042,341.87 |
2024-09-18 | 1.0259 | 1.0259 | 752,692,965.77 |
2024-09-11 | 1.0252 | 1.0252 | 752,210,112.62 |
2024-09-04 | 1.0246 | 1.0246 | 751,748,666.90 |
2024-08-28 | 1.0236 | 1.0236 | 751,061,754.90 |
2024-08-21 | 1.0234 | 1.0234 | 750,998,292.04 |
2024-08-14 | 1.0229 | 1.0229 | 750,627,818.46 |
2024-08-07 | 1.0226 | 1.0226 | 750,368,153.54 |
2024-07-31 | 1.0220 | 1.0220 | 749,974,000.62 |
2024-07-24 | 1.0213 | 1.0213 | 749,412,800.27 |
2024-07-17 | 1.0205 | 1.0205 | 748,861,133.83 |
2024-07-10 | 1.0195 | 1.0195 | 748,149,270.38 |
2024-07-03 | 1.0189 | 1.0189 | 747,718,963.65 |
2024-06-30 | 1.0185 | 1.0185 | 747,441,266.39 |
2024-06-28 | 1.0184 | 1.0184 | 747,311,998.31 |
2024-06-26 | 1.0181 | 1.0181 | 747,124,008.51 |
2024-06-19 | 1.0172 | 1.0172 | 746,465,319.35 |
2024-06-12 | 1.0165 | 1.0165 | 745,954,283.95 |
2024-06-05 | 1.0157 | 1.0157 | 745,368,820.25 |
2024-05-29 | 1.0149 | 1.0149 | 744,796,857.49 |
2024-05-22 | 1.0141 | 1.0141 | 744,281,584.69 |
2024-05-15 | 1.0134 | 1.0134 | 743,700,706.35 |
2024-05-08 | 1.0126 | 1.0126 | 743,352,604.38 |
2024-05-06 | 1.0122 | 1.0122 | 743,062,641.56 |
2024-04-24 | 1.0113 | 1.0113 | 742,406,918.55 |
2024-04-17 | 1.0104 | 1.0104 | 741,719,568.84 |
2024-04-10 | 1.0093 | 1.0093 | 740,909,435.69 |
2024-04-03 | 1.0084 | 1.0084 | 740,362,956.10 |
2024-03-27 | 1.0076 | 1.0076 | 739,758,940.35 |
2024-03-20 | 1.0069 | 1.0069 | 739,314,242.71 |
2024-03-13 | 1.0062 | 1.0062 | 738,774,758.50 |
2024-03-06 | 1.0056 | 1.0056 | 738,306,765.12 |
2024-02-28 | 1.0048 | 1.0048 | 737,707,156.26 |
2024-02-21 | 1.0037 | 1.0037 | 736,933,591.39 |
2024-02-18 | 1.0034 | 1.0034 | 736,699,575.58 |
2024-02-07 | 1.0023 | 1.0023 | 735,900,007.61 |
2024-01-31 | 1.0016 | 1.0016 | 735,415,036.98 |
2024-01-24 | 1.0008 | 1.0008 | 734,828,439.68 |
2024-01-17 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2025年05月15日
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