尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2024年第17期人民币理财产品(产品代码:2401OR0017)于2024-08-08成立,截至2025-05-14的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-14 | 1.0180 | 1.0180 | 103,578,892.51 |
2025-05-07 | 1.0176 | 1.0176 | 103,532,559.00 |
2025-04-30 | 1.0171 | 1.0171 | 103,483,557.80 |
2025-04-23 | 1.0166 | 1.0166 | 103,432,866.56 |
2025-04-16 | 1.0161 | 1.0161 | 103,383,543.49 |
2025-04-09 | 1.0156 | 1.0156 | 103,334,909.57 |
2025-04-02 | 1.0151 | 1.0151 | 103,278,551.07 |
2025-03-31 | 1.0149 | 1.0149 | 103,264,118.72 |
2025-03-26 | 1.0146 | 1.0146 | 103,234,327.76 |
2025-03-19 | 1.0141 | 1.0141 | 103,183,762.37 |
2025-03-12 | 1.0136 | 1.0136 | 103,127,062.97 |
2025-03-05 | 1.0132 | 1.0132 | 103,086,631.62 |
2025-02-26 | 1.0127 | 1.0127 | 103,040,277.48 |
2025-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | 103,029,052.78 |
2025-02-12 | 1.0122 | 1.0122 | 102,990,924.44 |
2025-02-05 | 1.0117 | 1.0117 | 102,936,773.19 |
2025-01-22 | 1.0109 | 1.0109 | 102,858,093.16 |
2025-01-15 | 1.0106 | 1.0106 | 102,824,200.75 |
2025-01-08 | 1.0102 | 1.0102 | 102,778,733.43 |
2025-01-02 | 1.0097 | 1.0097 | 102,729,737.64 |
2024-12-31 | 1.0095 | 1.0095 | 102,712,214.10 |
2024-12-25 | 1.0092 | 1.0092 | 102,678,618.15 |
2024-12-18 | 1.0087 | 1.0087 | 102,631,686.99 |
2024-12-11 | 1.0082 | 1.0082 | 102,583,233.54 |
2024-12-04 | 1.0077 | 1.0077 | 102,531,827.40 |
2024-11-27 | 1.0071 | 1.0071 | 102,465,870.01 |
2024-11-20 | 1.0065 | 1.0065 | 102,407,800.41 |
2024-11-13 | 1.0059 | 1.0059 | 102,349,442.14 |
2024-11-06 | 1.0054 | 1.0054 | 102,294,759.47 |
2024-10-30 | 1.0049 | 1.0049 | 102,244,462.88 |
2024-10-23 | 1.0045 | 1.0045 | 102,198,874.54 |
2024-10-16 | 1.0041 | 1.0041 | 102,166,289.77 |
2024-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 102,104,860.95 |
2024-10-08 | 1.0035 | 1.0035 | 102,104,235.58 |
2024-09-25 | 1.0026 | 1.0026 | 102,008,581.95 |
2024-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | 101,950,741.07 |
2024-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | 101,895,703.13 |
2024-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 101,851,035.03 |
2024-08-28 | 1.0006 | 1.0006 | 101,803,535.33 |
2024-08-21 | 1.0005 | 1.0005 | 101,791,587.58 |
2024-08-14 | 1.0002 | 1.0002 | 101,761,654.75 |
2024-08-07 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年05月15日
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