尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第58期人民币理财产品(产品代码:2401OW0058)于2024-11-01成立,截至2025-04-24的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 454,115,551.31 |
2025-04-17 | 1.0101 | 1.0101 | 454,008,695.55 |
2025-04-10 | 1.0097 | 1.0097 | 453,829,040.19 |
2025-04-03 | 1.0092 | 1.0092 | 453,586,026.60 |
2025-03-31 | 1.0088 | 1.0088 | 453,391,985.53 |
2025-03-27 | 1.0085 | 1.0085 | 453,294,548.08 |
2025-03-20 | 1.0081 | 1.0081 | 453,076,245.49 |
2025-03-13 | 1.0074 | 1.0074 | 452,902,876.40 |
2025-03-06 | 1.0074 | 1.0074 | 452,863,533.08 |
2025-02-27 | 1.0068 | 1.0068 | 452,724,138.36 |
2025-02-20 | 1.0070 | 1.0070 | 452,806,430.49 |
2025-02-13 | 1.0069 | 1.0069 | 452,773,499.33 |
2025-02-06 | 1.0063 | 1.0063 | 452,499,332.30 |
2025-02-05 | 1.0062 | 1.0062 | 452,438,259.46 |
2025-01-23 | 1.0053 | 1.0053 | 452,021,586.68 |
2025-01-16 | 1.0049 | 1.0049 | 451,880,697.20 |
2025-01-09 | 1.0047 | 1.0047 | 451,762,225.37 |
2025-01-02 | 1.0039 | 1.0039 | 451,431,348.28 |
2024-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 451,283,711.90 |
2024-12-26 | 1.0031 | 1.0031 | 451,390,470.57 |
2024-12-19 | 1.0027 | 1.0027 | 451,189,603.15 |
2024-12-12 | 1.0022 | 1.0022 | 450,981,436.57 |
2024-12-05 | 1.0018 | 1.0018 | 450,804,830.53 |
2024-11-28 | 1.0014 | 1.0014 | 450,607,368.87 |
2024-11-21 | 1.0009 | 1.0009 | 450,394,053.41 |
2024-11-14 | 1.0005 | 1.0005 | 450,199,184.54 |
2024-11-07 | 1.0002 | 1.0002 | 450,092,105.52 |
2024-10-31 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年04月27日
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