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净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第9期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-25

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第9期人民币理财产品(产品代码:2401OT0009)于2024-02-29成立,截至2025-04-23的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-23 1.0372 1.0372 820,143,746.51
2025-04-16 1.0368 1.0368 819,851,927.34
2025-04-09 1.0362 1.0362 819,357,959.25
2025-04-02 1.0354 1.0354 818,907,816.25
2025-03-31 1.0352 1.0352 818,731,100.11
2025-03-26 1.0348 1.0348 818,454,700.69
2025-03-19 1.0340 1.0340 817,802,752.90
2025-03-12 1.0330 1.0330 816,995,478.83
2025-03-05 1.0325 1.0325 816,606,496.62
2025-02-26 1.0321 1.0321 816,332,166.13
2025-02-19 1.0320 1.0320 816,236,178.17
2025-02-12 1.0316 1.0316 815,928,930.89
2025-02-05 1.0310 1.0310 815,443,241.00
2025-01-22 1.0299 1.0299 814,678,803.32
2025-01-15 1.0296 1.0296 814,401,292.59
2025-01-08 1.0292 1.0292 814,062,679.80
2025-01-02 1.0285 1.0285 813,581,206.82
2024-12-31 1.0283 1.0283 813,379,948.31
2024-12-25 1.0277 1.0277 812,892,829.61
2024-12-18 1.0271 1.0271 812,458,061.95
2024-12-11 1.0265 1.0265 811,944,636.44
2024-12-04 1.0257 1.0257 811,352,135.99
2024-11-27 1.0246 1.0246 810,469,649.86
2024-11-20 1.0238 1.0238 809,840,739.16
2024-11-13 1.0232 1.0232 809,338,667.22
2024-11-06 1.0223 1.0223 808,653,948.80
2024-10-30 1.0217 1.0217 808,159,381.14
2024-10-23 1.0213 1.0213 807,819,770.25
2024-10-16 1.0208 1.0208 807,443,882.25
2024-10-09 1.0187 1.0187 805,894,843.69
2024-10-08 1.0195 1.0195 806,509,283.89
2024-09-30 1.0193 1.0193 806,354,936.80
2024-09-25 1.0195 1.0195 806,491,201.95
2024-09-18 1.0190 1.0190 806,088,650.58
2024-09-11 1.0183 1.0183 805,533,779.40
2024-09-04 1.0178 1.0178 805,136,919.96
2024-08-28 1.0169 1.0169 804,469,518.12
2024-08-21 1.0166 1.0166 804,247,232.67
2024-08-14 1.0162 1.0162 803,893,505.24
2024-08-07 1.0158 1.0158 803,546,094.18
2024-07-31 1.0150 1.0150 803,058,359.58
2024-07-24 1.0144 1.0144 802,547,302.48
2024-07-17 1.0136 1.0136 801,914,473.56
2024-07-10 1.0128 1.0128 801,270,667.79
2024-07-03 1.0122 1.0122 800,803,492.31
2024-06-26 1.0114 1.0114 800,181,404.22
2024-06-19 1.0114 1.0114 800,200,511.82
2024-06-12 1.0108 1.0108 799,702,540.40
2024-06-05 1.0100 1.0100 799,067,239.11
2024-05-29 1.0091 1.0091 798,403,806.40
2024-05-22 1.0083 1.0083 797,882,715.67
2024-05-15 1.0076 1.0076 797,318,189.19
2024-05-08 1.0069 1.0069 796,709,424.15
2024-05-06 1.0065 1.0065 796,390,455.26
2024-04-24 1.0055 1.0055 795,658,568.05
2024-04-17 1.0046 1.0046 794,937,228.61
2024-04-10 1.0032 1.0032 793,799,389.89
2024-04-03 1.0023 1.0023 793,126,803.55
2024-03-27 1.0014 1.0014 792,359,528.45
2024-03-20 1.0008 1.0008 791,893,781.06
2024-03-13 1.0004 1.0004 791,601,337.13
2024-03-06 1.0000 1.0000 791,310,499.95
2024-02-28 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月25日

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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