尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第58期人民币理财产品(产品代码:2401HE0058)于2024-05-15成立,截至2025-04-22的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-22 | 1.0250 | 1.0250 | 568,267,758.17 |
2025-04-15 | 1.0245 | 1.0245 | 568,004,955.82 |
2025-04-08 | 1.0240 | 1.0240 | 567,691,021.47 |
2025-04-01 | 1.0234 | 1.0234 | 567,376,993.84 |
2025-03-25 | 1.0229 | 1.0229 | 567,081,672.40 |
2025-03-18 | 1.0224 | 1.0224 | 566,839,793.38 |
2025-03-11 | 1.0219 | 1.0219 | 566,551,890.92 |
2025-03-04 | 1.0215 | 1.0215 | 566,299,779.80 |
2025-02-25 | 1.0210 | 1.0210 | 566,037,345.45 |
2025-02-18 | 1.0206 | 1.0206 | 565,813,507.59 |
2025-02-11 | 1.0201 | 1.0201 | 565,516,055.86 |
2025-02-05 | 1.0196 | 1.0196 | 565,264,646.13 |
2025-01-21 | 1.0185 | 1.0185 | 564,659,722.63 |
2025-01-14 | 1.0180 | 1.0180 | 564,358,539.30 |
2025-01-07 | 1.0175 | 1.0175 | 564,105,077.74 |
2024-12-31 | 1.0170 | 1.0170 | 563,799,861.90 |
2024-12-24 | 1.0164 | 1.0164 | 563,508,826.19 |
2024-12-17 | 1.0158 | 1.0158 | 563,177,073.23 |
2024-12-10 | 1.0152 | 1.0152 | 562,806,385.70 |
2024-12-03 | 1.0146 | 1.0146 | 562,461,846.76 |
2024-11-26 | 1.0139 | 1.0139 | 562,122,626.86 |
2024-11-19 | 1.0134 | 1.0134 | 561,996,913.69 |
2024-11-12 | 1.0129 | 1.0129 | 561,720,069.47 |
2024-11-05 | 1.0124 | 1.0124 | 561,422,236.97 |
2024-10-29 | 1.0119 | 1.0119 | 561,166,306.35 |
2024-10-22 | 1.0117 | 1.0117 | 561,006,032.18 |
2024-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | 560,741,396.54 |
2024-10-08 | 1.0105 | 1.0105 | 560,340,629.04 |
2024-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | 560,056,642.79 |
2024-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | 559,986,380.82 |
2024-09-18 | 1.0094 | 1.0094 | 559,736,462.42 |
2024-09-10 | 1.0088 | 1.0088 | 559,399,014.89 |
2024-09-03 | 1.0083 | 1.0083 | 559,173,751.38 |
2024-08-27 | 1.0078 | 1.0078 | 558,874,606.93 |
2024-08-20 | 1.0074 | 1.0074 | 558,629,643.07 |
2024-08-13 | 1.0069 | 1.0069 | 558,371,317.14 |
2024-08-06 | 1.0064 | 1.0064 | 558,106,272.97 |
2024-07-30 | 1.0059 | 1.0059 | 557,804,601.60 |
2024-07-23 | 1.0053 | 1.0053 | 557,497,093.88 |
2024-07-16 | 1.0048 | 1.0048 | 557,196,630.37 |
2024-07-09 | 1.0042 | 1.0042 | 556,886,603.57 |
2024-07-02 | 1.0037 | 1.0037 | 556,602,201.35 |
2024-06-25 | 1.0032 | 1.0032 | 556,299,347.21 |
2024-06-18 | 1.0026 | 1.0026 | 555,998,432.81 |
2024-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 555,707,272.70 |
2024-06-04 | 1.0016 | 1.0016 | 555,426,236.32 |
2024-05-28 | 1.0011 | 1.0011 | 555,127,397.06 |
2024-05-21 | 1.0005 | 1.0005 | 554,833,937.78 |
2024-05-14 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年04月23日
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