尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财智·鸿业远图最短持有35天1号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2301EW0001)于2023-10-26成立,截至2025-04-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 单位净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-15 | 1.0391 | 88,428,765.65 |
2025-04-08 | 1.0386 | 88,591,904.34 |
2025-04-01 | 1.0381 | 88,554,535.41 |
2025-03-31 | 1.0380 | 88,547,122.21 |
2025-03-25 | 1.0376 | 88,509,904.09 |
2025-03-18 | 1.0371 | 88,465,274.55 |
2025-03-11 | 1.0366 | 88,427,911.23 |
2025-03-04 | 1.0361 | 88,383,285.48 |
2025-02-25 | 1.0356 | 88,338,658.82 |
2025-02-18 | 1.0352 | 88,301,292.80 |
2025-02-11 | 1.0346 | 88,980,854.64 |
2025-02-05 | 1.0342 | 88,943,289.88 |
2025-01-31 | 1.0336 | 88,891,410.38 |
2025-01-21 | 1.0331 | 88,853,005.28 |
2025-01-14 | 1.0326 | 88,807,965.22 |
2025-01-07 | 1.0322 | 88,770,183.55 |
2024-12-31 | 1.0317 | 88,724,477.18 |
2024-12-24 | 1.0311 | 96,699,782.60 |
2024-12-17 | 1.0307 | 96,658,096.81 |
2024-12-10 | 1.0301 | 96,607,921.91 |
2024-12-03 | 1.0297 | 69,570,624.60 |
2024-11-26 | 1.0293 | 69,540,625.61 |
2024-11-19 | 1.0288 | 69,504,886.73 |
2024-11-12 | 1.0283 | 61,475,492.57 |
2024-11-05 | 1.0278 | 61,443,805.63 |
2024-10-29 | 1.0274 | 61,417,258.31 |
2024-10-22 | 1.0268 | 61,385,596.55 |
2024-10-15 | 1.0263 | 61,353,860.93 |
2024-10-08 | 1.0259 | 61,326,937.50 |
2024-09-30 | 1.0252 | 61,287,842.30 |
2024-09-24 | 1.0248 | 61,266,240.02 |
2024-09-18 | 1.0244 | 61,239,526.90 |
2024-09-10 | 1.0238 | 61,202,400.84 |
2024-09-03 | 1.0233 | 61,175,696.65 |
2024-08-27 | 1.0228 | 61,143,893.52 |
2024-08-20 | 1.0224 | 51,118,153.46 |
2024-08-13 | 1.0218 | 51,091,824.93 |
2024-08-06 | 1.0214 | 51,069,630.85 |
2024-07-30 | 1.0209 | 51,043,308.63 |
2024-07-23 | 1.0205 | 51,026,043.76 |
2024-07-16 | 1.0200 | 50,999,852.63 |
2024-07-09 | 1.0195 | 50,973,724.82 |
2024-07-02 | 1.0190 | 50,947,513.60 |
2024-06-30 | 1.0187 | 50,932,883.87 |
2024-06-28 | 1.0186 | 50,932,159.20 |
2024-06-25 | 1.0184 | 55,936,074.42 |
2024-06-18 | 1.0178 | 65,947,112.84 |
2024-06-11 | 1.0173 | 65,912,685.21 |
2024-06-04 | 1.0168 | 65,878,257.88 |
2024-05-28 | 1.0162 | 65,843,780.70 |
2024-05-21 | 1.0157 | 65,809,377.43 |
2024-05-14 | 1.0152 | 60,775,753.25 |
2024-05-07 | 1.0147 | 60,743,939.42 |
2024-04-30 | 1.0141 | 60,711,935.53 |
2024-04-23 | 1.0136 | 50,681,469.87 |
2024-04-16 | 1.0131 | 50,654,857.83 |
2024-04-09 | 1.0126 | 50,628,315.77 |
2024-04-02 | 1.0120 | 50,601,631.94 |
2024-03-31 | 1.0117 | 50,586,601.42 |
2024-03-29 | 1.0117 | 50,585,786.71 |
2024-03-26 | 1.0115 | 50,574,021.36 |
2024-03-19 | 1.0109 | 50,547,493.20 |
2024-03-12 | 1.0104 | 50,520,735.89 |
2024-03-05 | 1.0099 | 50,493,962.18 |
2024-02-27 | 1.0094 | 50,470,174.92 |
2024-02-20 | 1.0090 | 50,447,625.00 |
2024-02-18 | 1.0088 | 50,438,795.25 |
2024-02-06 | 1.0079 | 50,393,614.07 |
2024-01-30 | 1.0074 | 50,371,027.33 |
2024-01-23 | 1.0069 | 50,343,528.77 |
2024-01-16 | 1.0063 | 57,351,534.87 |
2024-01-09 | 1.0059 | 157,914,518.81 |
2024-01-02 | 1.0053 | 187,932,440.93 |
2023-12-31 | 1.0051 | 187,908,625.05 |
2023-12-26 | 1.0047 | 187,825,165.87 |
2023-12-19 | 1.0041 | 388,536,465.97 |
2023-12-12 | 1.0035 | 388,315,218.01 |
2023-12-05 | 1.0030 | 388,093,965.35 |
2023-11-28 | 1.0024 | 387,875,325.59 |
2023-11-21 | 1.0019 | 385,693,640.59 |
2023-11-14 | 1.0014 | 355,491,199.65 |
2023-11-07 | 1.0009 | 350,327,873.20 |
2023-10-31 | 1.0004 | 350,133,103.72 |
2023-10-25 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2025年04月16日
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